现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,579,612.66 | 2,710,705,801.84 | 1,971,589,053.78 |
收到的税费返还 | -- | 3,075,368.61 | 1,930,740.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,220,407.01 | 108,449,128.84 | 104,393,896.73 |
经营活动现金流入小计 | 740,800,019.67 | 2,822,230,299.29 | 2,077,913,691.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,394,513.60 | 787,721,960.07 | 535,889,244.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,338,078.83 | 747,222,334.05 | 558,212,511.58 |
支付的各项税费 | 69,583,189.96 | 268,689,298.18 | 210,615,368.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,151,545.99 | 692,596,836.38 | 511,884,956.05 |
经营活动现金流出小计 | 646,467,328.38 | 2,496,230,428.68 | 1,816,602,080.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,332,691.29 | 325,999,870.61 | 261,311,610.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,225,577.72 | 1,790,577.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 435,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,192.60 | 921,710.18 | 666,682.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,192.60 | 3,147,287.90 | 2,892,259.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,367,771.92 | 62,984,297.78 | 26,543,923.43 |
投资支付的现金 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,367,771.92 | 63,104,297.78 | 26,663,923.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,357,579.32 | -59,957,009.88 | -23,771,663.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,152,605.43 | 1,684,606.10 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,152,605.43 | 1,684,606.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,331,476.54 | 49,661,997.48 | 34,682,440.23 |
筹资活动现金流出小计 | 9,331,476.54 | 49,661,997.48 | 34,682,440.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,331,476.54 | -46,509,392.05 | -32,997,834.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,025,223,560.45 | 803,660,569.48 | 803,660,569.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,100,751,188.01 | 1,025,223,560.45 | 1,010,565,438.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 159,334,859.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,891,741.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,373,790.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,607,512.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,740,199.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 693,981.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 522,301.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,117.80 | -- |
财务费用 | -- | 3,214,684.39 | -- |
投资损失 | -- | 5,750.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 521,280.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,481,537.09 | -- |
存货的减少 | -- | -79,776,116.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,066,905.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,375,283.79 | -- |
其他 | -- | 2,285,218.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 325,999,870.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,025,223,560.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 803,660,569.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 221,562,990.97 | -- |
备注 | |||
