现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,059,820.04 | 268,769,755.56 | 187,651,059.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 606,851.73 | 2,514,718.90 | 668,899.29 |
经营活动现金流入小计 | 58,666,671.77 | 271,284,474.46 | 188,319,958.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,131,035.58 | 130,296,492.89 | 120,004,829.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,178,739.59 | 61,843,163.29 | 47,770,605.59 |
支付的各项税费 | 8,875,023.80 | 18,661,110.49 | 11,693,941.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,229,727.19 | 30,926,828.41 | 21,020,877.57 |
经营活动现金流出小计 | 53,414,526.16 | 241,727,595.08 | 200,490,254.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,252,145.61 | 29,556,879.38 | -12,170,296.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 252,000,000.00 | 315,000,000.00 | 220,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,076,737.01 | 2,670,800.01 | 3,143,752.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 122,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40,999,317.45 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 253,076,737.01 | 358,792,117.46 | 223,143,752.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,649,870.62 | 16,311,111.44 | 11,993,499.65 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 380,000,000.00 | 280,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 963,369.63 | 652,035.56 |
投资活动现金流出小计 | 171,649,870.62 | 397,274,481.07 | 292,645,535.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,426,866.39 | -38,482,363.61 | -69,501,783.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,558.10 | 1,467,227.48 | 1,255,726.10 |
筹资活动现金流入小计 | 394,558.10 | 1,467,227.48 | 1,305,726.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 17,701,250.00 | 17,701,250.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795,743.29 | 5,552,890.37 | 947,778.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,795,743.29 | 23,254,140.37 | 18,649,028.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,401,185.19 | -21,786,912.89 | -17,343,301.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 142,739,116.46 | 174,560,661.90 | 174,560,661.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,133,949.74 | 142,739,116.46 | 75,539,671.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -88,493,956.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,662,584.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,356,883.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,331,474.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,959,252.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,551.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,518.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,260,251.14 | -- |
投资损失 | -- | 13,526,349.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,260,840.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 16,177,029.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 188,312.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,590,994.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,556,879.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 142,739,116.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 174,560,661.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,821,545.44 | -- |
备注 | |||
