现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,094,065.19 | 961,128,061.66 | 605,314,948.04 |
收到的税费返还 | 1,462,241.09 | 14,286,640.36 | 15,807,041.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 539,232.69 | 21,837,579.89 | 11,893,095.21 |
经营活动现金流入小计 | 184,095,538.97 | 997,252,281.91 | 633,015,085.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,138,819.33 | 718,755,027.79 | 462,527,679.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,143,594.11 | 102,747,768.27 | 80,768,362.47 |
支付的各项税费 | 21,201,730.61 | 38,222,591.44 | 36,300,710.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,934,025.54 | 41,081,987.18 | 42,256,234.95 |
经营活动现金流出小计 | 236,418,169.59 | 900,807,374.68 | 621,852,987.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,322,630.62 | 96,444,907.23 | 11,162,098.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,210,606.54 | 800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 800,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,306,237.73 | 2,697,830.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,316,844.27 | 3,697,830.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,061,260.13 | 36,990,352.89 | 33,473,417.98 |
投资支付的现金 | -- | -- | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,061,260.13 | 36,990,352.89 | 33,673,417.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,061,260.13 | -33,673,508.62 | -29,975,587.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,587,102.58 | 214,126,154.75 | 158,093,713.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,587,102.58 | 214,126,154.75 | 158,093,713.17 |
偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 119,289,330.47 | 74,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,465,475.91 | 10,239,280.29 | 6,489,312.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,812,264.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,965,475.91 | 131,340,874.94 | 80,689,312.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,378,373.33 | 82,785,279.81 | 77,404,401.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 542,520,470.74 | 396,591,135.33 | 396,591,135.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 467,619,769.41 | 542,520,470.74 | 455,619,104.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,539,560.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,604,228.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,741,647.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,681,524.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 358,787.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242,485.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,591,008.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,202,389.73 | -- |
投资损失 | -- | -855,566.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,833,770.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -349,978.50 | -- |
存货的减少 | -- | -13,912,950.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,425,368.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,906,495.38 | -- |
其他 | -- | 530,831.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,444,907.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 542,520,470.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 396,591,135.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 145,929,335.41 | -- |
备注 | |||
