现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,901,618.65 | 2,753,787,579.27 | 2,258,050,975.58 |
收到的税费返还 | 13,121,169.65 | 456,239.45 | 299,731.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,812,351.85 | 70,079,924.37 | 32,139,600.38 |
经营活动现金流入小计 | 534,835,140.15 | 2,824,323,743.09 | 2,290,490,307.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,886,435.48 | 1,175,303,843.18 | 610,963,466.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,199,869.60 | 264,616,841.58 | 205,991,587.85 |
支付的各项税费 | 23,467,789.18 | 324,913,801.05 | 289,563,907.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,128,444.23 | 140,103,406.30 | 150,909,624.03 |
经营活动现金流出小计 | 770,682,538.49 | 1,904,937,892.11 | 1,257,428,585.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,847,398.34 | 919,385,850.98 | 1,033,061,721.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,200,000.00 | 64,050,000.00 | 34,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,895.83 | 1,912,319.00 | 1,882,976.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,632.56 | 452,305.50 | 337,557.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,563,528.39 | 66,414,624.50 | 36,270,534.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,813,280.42 | 438,873,348.09 | 367,085,142.65 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 67,200,000.00 | 65,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,198,180.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,613,280.42 | 548,271,528.09 | 432,485,142.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,049,752.03 | -481,856,903.59 | -396,214,608.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 176,902,000.00 | 176,902,000.00 |
取得借款收到的现金 | 183,900,000.00 | 335,285,000.00 | 166,835,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 402,615,087.24 | 15,231,460.04 | 389,166,276.67 |
筹资活动现金流入小计 | 596,515,087.24 | 527,418,460.04 | 732,903,276.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 265,010,000.00 | 175,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,384,402.24 | 158,180,987.00 | 162,382,685.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,204,352.00 | 618,529,522.49 | 1,053,248,447.51 |
筹资活动现金流出小计 | 104,588,754.24 | 1,041,720,509.49 | 1,391,131,132.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 491,926,333.00 | -514,302,049.45 | -658,227,856.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,686,792.36 | 374,486,193.59 | 374,486,193.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 512,685,830.41 | 297,686,792.36 | 353,098,140.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 502,619,329.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,487,290.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,006,428.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,008,173.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,598,946.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75,075.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,842,291.45 | -- |
投资损失 | -- | 7,954,653.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,027,483.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52,115.55 | -- |
存货的减少 | -- | -326,567,446.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,671,263.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 692,800,480.55 | -- |
其他 | -- | 24,207,258.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 919,385,850.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 297,686,792.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 374,486,193.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,799,401.23 | -- |
备注 | |||
