报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,550,312,805.82 | 46,225,095,323.85 | 33,537,422,322.09 |
收到的税费返还 | 831,823.49 | 37,483,000.66 | 30,243,321.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,018,904.48 | 387,061,633.34 | 229,998,454.73 |
经营活动现金流入小计 | 10,648,163,533.79 | 46,649,639,957.85 | 33,797,664,098.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,827,239,590.21 | 41,881,288,133.16 | 29,914,304,127.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,277,558.30 | 1,083,080,731.90 | 838,288,234.69 |
支付的各项税费 | 270,393,161.06 | 897,282,422.46 | 719,770,774.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,972,000.48 | 819,191,022.98 | 539,905,451.67 |
经营活动现金流出小计 | 10,639,882,310.05 | 44,680,842,310.50 | 32,012,268,587.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,281,223.74 | 1,968,797,647.35 | 1,785,395,510.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 204,264,000.00 | 1,723,631,975.19 | 1,494,032,582.62 |
取得投资收益收到的现金 | 9,306,316.55 | 111,992,349.56 | 67,792,345.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,843,322.03 | 147,585,648.22 | 99,348,969.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 249,413,638.58 | 1,983,209,972.97 | 1,661,173,897.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,417,583.43 | 571,385,607.27 | 283,189,738.61 |
投资支付的现金 | 179,205,803.86 | 899,647,333.70 | 843,408,739.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,954,249.64 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,623,387.29 | 1,476,987,190.61 | 1,126,598,478.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,209,748.71 | 506,222,782.36 | 534,575,419.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,350,000.00 | 180,269,040.48 | 179,904,040.48 |
取得借款收到的现金 | 921,096,335.56 | 3,744,712,225.49 | 3,059,947,937.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,680,185.61 | 224,030,391.82 | 119,125,099.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1,186,126,521.17 | 4,149,011,657.79 | 3,358,977,077.96 |
偿还债务支付的现金 | 794,152,761.27 | 3,345,184,220.22 | 2,526,535,957.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,816,909.25 | 781,876,244.60 | 765,640,080.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,079,445.41 | 940,502,851.83 | 924,487,361.77 |
筹资活动现金流出小计 | 906,049,115.93 | 5,067,563,316.65 | 4,216,663,400.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280,077,405.24 | -918,551,658.86 | -857,686,322.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,678,512,095.78 | 2,126,672,541.59 | 2,125,655,139.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,963,050,453.12 | 3,678,512,095.78 | 3,595,706,005.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,273,594,530.24 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 151,439,328.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,810,619.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,102,220.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,338,055.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,278,642.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,067,208.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,294,093.62 | -- |
财务费用 | -- | 116,373,401.25 | -- |
投资损失 | -- | -118,910,649.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,941,098.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,263,633.44 | -- |
存货的减少 | -- | -276,645,388.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,355,792,866.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,941,854,014.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,968,797,647.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,678,512,095.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,126,672,541.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,551,839,554.19 | -- |
备注 |