现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,748,821.90 | 3,103,148,827.24 | 2,339,064,949.50 |
收到的税费返还 | 109,584.33 | 20,793,955.85 | 19,511,134.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,508,494.32 | 40,422,174.04 | 22,711,948.54 |
经营活动现金流入小计 | 944,366,900.55 | 3,164,364,957.13 | 2,381,288,032.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,213,480.88 | 2,419,370,865.21 | 1,864,831,986.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,121,964.88 | 289,774,351.39 | 219,451,321.30 |
支付的各项税费 | 27,616,193.67 | 114,305,747.26 | 97,706,329.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,324,433.54 | 84,590,040.76 | 74,367,404.21 |
经营活动现金流出小计 | 724,276,072.97 | 2,908,041,004.62 | 2,256,357,041.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 220,090,827.58 | 256,323,952.51 | 124,930,991.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,780,484.30 | 1,780,484.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,159.00 | 2,575,865.00 | 6,260.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 692,557,696.31 | 1,524,995,534.72 | 1,122,574,618.01 |
投资活动现金流入小计 | 692,879,855.31 | 1,529,351,884.02 | 1,124,361,362.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,959,976.08 | 192,636,151.40 | 100,284,472.89 |
投资支付的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 881,000,000.00 | 1,601,500,000.00 | 1,175,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 934,959,976.08 | 1,794,136,152.40 | 1,275,784,472.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,080,120.77 | -264,784,268.38 | -151,423,110.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,432,477.80 | 271,880,416.79 | 121,879,048.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,432,477.80 | 271,880,416.79 | 121,879,048.79 |
偿还债务支付的现金 | 18,478,253.56 | 174,529,138.46 | 130,682,417.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,883,133.20 | 135,830,687.85 | 130,810,822.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,615,565.46 | 16,633,088.76 | 5,030,028.52 |
筹资活动现金流出小计 | 30,976,952.22 | 326,992,915.07 | 266,523,268.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,455,525.58 | -55,112,498.28 | -144,644,219.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,565,180.82 | 568,137,994.97 | 568,137,994.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,031,413.21 | 504,635,610.19 | 397,001,656.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 299,260,630.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,093,834.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,666,399.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,155,351.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,660,766.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65,677.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 486,113.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,001,309.49 | -- |
财务费用 | -- | 27,257,153.69 | -- |
投资损失 | -- | -3,179,612.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,763,759.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,862,626.50 | -- |
存货的减少 | -- | -152,292,904.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -229,874,793.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 167,943,191.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 256,323,952.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 504,635,610.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 568,137,994.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -63,502,384.78 | -- |
备注 | |||
