现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,562,585,970.08 | 15,336,013,119.46 | 10,547,079,956.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,804,377.93 | 260,234,001.04 | 183,272,391.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,623,390,348.01 | 15,596,247,120.50 | 10,730,352,348.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,777,546.60 | 7,271,046,234.19 | 5,258,327,653.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,040,045.67 | 250,627,916.82 | 183,951,208.61 |
支付的各项税费 | 636,744,425.78 | 1,339,981,451.30 | 952,965,670.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,854,288.47 | 85,660,221.49 | 45,438,192.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,331,416,306.52 | 8,947,315,823.80 | 6,440,682,725.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,291,974,041.49 | 6,648,931,296.70 | 4,289,669,622.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 136,523,085.74 | 130,406,891.67 |
取得投资收益收到的现金 | 95,467.12 | 7,463,400.00 | 7,463,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,917,462.89 | 891,341.90 | 940,700.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,354,104.53 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,012,930.01 | 179,231,932.17 | 188,810,992.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,498,472.58 | 464,943,623.35 | 567,821,297.25 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 50,051,273.78 | 13,780,233.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,498,472.58 | 514,994,897.13 | 581,601,531.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,485,542.57 | -335,762,964.96 | -392,790,538.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,086,499,983.00 | 1,086,499,983.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 715,721,790.71 | 668,959,332.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,802,221,773.71 | 1,755,459,315.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | 715,721,790.71 | 556,385,521.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,967,345.86 | 216,160,600.97 | 215,856,946.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,952,821.84 | 3,159,321.84 |
筹资活动现金流出小计 | 127,967,345.86 | 935,835,213.52 | 775,401,789.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,967,345.86 | 866,386,560.19 | 980,057,525.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,010,943,958.38 | 1,825,044,601.73 | 1,825,044,601.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,142,541,564.90 | 9,010,943,958.38 | 6,708,586,491.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,499,354,466.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -78,005,052.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 194,972,593.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,205,797.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 378,360.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,377,891.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 386,937.10 | -- |
财务费用 | -- | -3,552,764.91 | -- |
投资损失 | -- | -68,903,691.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,360,259.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,904,815.75 | -- |
存货的减少 | -- | -269,682,634.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,189,541,411.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,502,200,525.03 | -- |
其他 | -- | 19,106,715.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,648,931,296.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,010,943,958.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,825,044,601.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,185,899,356.65 | -- |
备注 | |||
