现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,559,717.08 | 151,144,745.10 | 120,319,117.97 |
收到的税费返还 | -- | 1,399,644.90 | 1,399,644.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,995,668.14 | 22,356,761.14 | 21,021,462.00 |
经营活动现金流入小计 | 28,555,385.22 | 174,901,151.14 | 142,740,224.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,998,787.62 | 17,703,080.75 | 14,387,651.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,319,478.29 | 28,139,006.15 | 21,687,570.26 |
支付的各项税费 | 9,523,901.37 | 13,120,041.82 | 12,127,855.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,108,971.35 | 130,382,117.30 | 109,847,786.48 |
经营活动现金流出小计 | 66,951,138.63 | 189,344,246.02 | 158,050,863.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,395,753.41 | -14,443,094.88 | -15,310,638.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 225,000,000.00 | 1,139,000,000.00 | 788,063,910.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,523,919.71 | 9,373,384.14 | 6,844,870.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 343,203.88 | 350,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,713,059.00 | 14,294,640.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 226,523,919.71 | 1,166,429,647.02 | 809,553,420.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,292,168.00 | 25,220,386.06 | 19,811,526.00 |
投资支付的现金 | 225,000,000.00 | 1,025,210,000.00 | 796,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,353,960.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 235,646,128.00 | 1,050,430,386.06 | 816,011,526.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,122,208.29 | 115,999,260.96 | -6,458,105.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,522,504.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 12,522,504.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,522,504.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,072,325.81 | 102,038,663.73 | 102,038,663.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,554,364.11 | 191,072,325.81 | 80,269,919.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -73,528,488.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,215,324.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,648,530.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,953,409.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 233,655.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177,815.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -264,650.11 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -7,800,295.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,693,049.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,293,315.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,287,936.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,415,589.44 | -- |
其他 | -- | 465,144.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,443,094.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 191,072,325.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,038,663.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,033,662.08 | -- |
备注 | |||
