现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,163,987.95 | 1,534,894,003.67 | 1,133,255,648.44 |
收到的税费返还 | 248,329.42 | 15,507,575.68 | 15,234,634.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,287,513.00 | 32,525,472.69 | 28,562,576.51 |
经营活动现金流入小计 | 334,699,830.37 | 1,582,927,052.04 | 1,177,052,859.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,642,842.63 | 993,249,992.71 | 783,029,553.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,843,629.44 | 222,443,169.29 | 179,003,303.08 |
支付的各项税费 | 3,881,604.33 | 70,832,825.90 | 53,099,560.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,183,923.82 | 158,626,767.54 | 137,546,561.59 |
经营活动现金流出小计 | 327,552,000.22 | 1,445,152,755.44 | 1,152,678,978.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,147,830.15 | 137,774,296.60 | 24,373,880.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 80,000.00 | 72,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,912,746.65 | 12,808,086.02 | 416,265.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,222.60 | 2,593,754.00 | 271,038.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,934,969.25 | 15,481,840.02 | 759,303.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,277,305.31 | 63,099,217.38 | 40,789,118.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 160,954,812.86 | 155,952,977.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,060,000.00 | 105,999,891.00 | 999,891.00 |
投资活动现金流出小计 | 27,337,305.31 | 330,053,921.24 | 197,741,987.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,402,336.06 | -314,572,081.22 | -196,982,684.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,190,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,410,000.00 | 49,930,000.00 | 32,110,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27,410,000.00 | 87,120,000.00 | 32,110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 25,560,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,069.45 | 98,171,339.77 | 98,972,498.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,571.42 | 43,214,863.99 | 7,845,238.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,257,640.87 | 156,386,203.76 | 132,377,737.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,152,359.13 | -69,266,203.76 | -100,267,737.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 898,665,260.23 | 1,144,435,804.15 | 1,144,435,804.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 929,621,581.86 | 898,665,260.23 | 871,559,263.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,258,316.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,516,084.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,288,097.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,936,438.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 717,623.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 395,760.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,535.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,000,396.91 | -- |
投资损失 | -- | -416,265.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,970,423.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,294,524.08 | -- |
存货的减少 | -- | -62,881,262.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,183,441.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,919,359.92 | -- |
其他 | -- | 10,747,128.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,774,296.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 898,665,260.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,144,435,804.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -245,770,543.92 | -- |
备注 | |||
