现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,589,442.52 | 1,293,021,959.43 | 988,038,042.25 |
收到的税费返还 | -- | 13,162,660.78 | 13,132,923.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,722,283.68 | 8,367,809.78 | 5,390,798.03 |
经营活动现金流入小计 | 248,311,726.20 | 1,314,552,429.99 | 1,006,561,763.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,796,351.23 | 860,805,284.77 | 631,415,022.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,869,119.47 | 173,173,377.15 | 125,611,159.42 |
支付的各项税费 | 17,352,943.52 | 151,314,352.79 | 119,307,710.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,320,034.19 | 35,453,340.97 | 55,137,865.35 |
经营活动现金流出小计 | 223,338,448.41 | 1,220,746,355.68 | 931,471,758.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,973,277.79 | 93,806,074.31 | 75,090,005.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,854.00 | 336,226.00 | 336,226.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,854.00 | 336,226.00 | 336,226.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,201,133.03 | 84,805,789.43 | 71,353,572.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | 6,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,201,133.03 | 84,805,789.43 | 78,103,572.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,040,279.03 | -84,469,563.43 | -77,767,346.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,900,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,004,491.67 | 72,600,000.00 | 47,710,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,891,692.04 | 15,277,433.53 | 12,070,025.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,459,238.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,896,183.71 | 107,336,671.53 | 59,780,025.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,003,816.29 | -27,336,671.53 | 20,219,974.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,085,977.51 | 157,842,904.38 | 157,842,904.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,592,571.94 | 143,085,977.51 | 178,557,393.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 180,260,026.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,219,859.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,821,979.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,215,825.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,125,692.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,749,643.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 860,385.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,632,816.49 | -- |
投资损失 | -- | 260,995.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,644,351.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,131,978.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -269,684,916.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,087,398.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,806,074.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,085,977.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 157,842,904.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,756,926.87 | -- |
备注 | |||
