现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,300,856.31 | 3,079,972,784.57 | 2,375,032,817.92 |
收到的税费返还 | 13,111,054.01 | 69,735,601.82 | 69,251,441.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,688,494.50 | 291,880,316.36 | 65,861,646.37 |
经营活动现金流入小计 | 845,100,404.82 | 3,441,588,702.75 | 2,510,145,905.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,271,207.42 | 1,890,437,258.04 | 1,721,764,089.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,163,926.50 | 914,505,903.51 | 653,582,868.97 |
支付的各项税费 | 98,942,491.35 | 178,326,091.29 | 69,001,610.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,277,834.09 | 431,255,248.49 | 253,438,000.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,094,655,459.36 | 3,414,524,501.33 | 2,697,786,568.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -249,555,054.54 | 27,064,201.42 | -187,640,663.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 370,000,000.00 | 737,225,719.94 | 1,646,946,431.94 |
取得投资收益收到的现金 | 4,027,176.80 | 20,861,920.81 | 16,322,287.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,224.00 | 30,617,139.54 | 427,483.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 41,253,011.51 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 374,208,400.80 | 829,957,791.80 | 1,663,696,202.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,401,854.43 | 283,160,534.67 | 88,410,221.34 |
投资支付的现金 | 607,247,564.43 | 808,838,708.68 | 1,481,804,981.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 651,649,418.86 | 1,091,999,243.35 | 1,570,215,203.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277,441,018.06 | -262,041,451.55 | 93,480,999.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,702,480.80 | 12,702,480.80 |
取得借款收到的现金 | 1,305,000,000.00 | 1,956,046,641.21 | 1,507,803,928.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,305,000,000.00 | 1,968,749,122.01 | 1,520,506,409.15 |
偿还债务支付的现金 | 291,364,944.81 | 1,419,302,810.44 | 1,045,180,869.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,438,309.05 | 114,666,668.62 | 79,432,694.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180,909,881.95 | 117,175,478.66 |
筹资活动现金流出小计 | 309,803,253.86 | 1,714,879,361.01 | 1,241,789,042.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 995,196,746.14 | 253,869,761.00 | 278,717,366.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 668,321,609.60 | 652,937,133.64 | 652,937,133.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,139,276,152.70 | 668,321,609.60 | 831,567,133.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,857,948.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,322,820.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,678,876.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,673,962.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,320,200.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -752,354.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 923,387.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -55,401,289.84 | -- |
财务费用 | -- | 69,832,494.53 | -- |
投资损失 | -- | 2,369,290.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,576,633.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,695,163.85 | -- |
存货的减少 | -- | -376,547,201.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -801,459,418.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 790,620,745.60 | -- |
其他 | -- | 39,409,132.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,064,201.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,977,113.27 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 668,321,609.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 652,937,133.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,384,475.96 | -- |
备注 | |||
