现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,191,763.30 | 5,513,251,407.48 | 3,766,606,307.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,571,767.97 | 107,937,910.71 | 94,567,224.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,368,763,531.27 | 5,621,189,318.19 | 3,861,173,531.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,161,735.28 | 4,722,165,449.86 | 3,147,816,434.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,707,940.39 | 496,349,771.86 | 361,059,406.04 |
支付的各项税费 | 6,253,811.76 | 20,694,990.21 | 16,067,580.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,469,099.92 | 32,170,169.42 | 33,918,998.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,357,592,587.35 | 5,271,380,381.35 | 3,558,862,419.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,170,943.92 | 349,808,936.84 | 302,311,112.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 642,424,719.23 | 3,980,947,241.19 | 2,070,144,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,208,084.58 | 113,837,328.68 | 91,747,200.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 26,095,136.20 | 29,309.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 657,682,803.81 | 4,120,879,706.07 | 2,161,921,310.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,970,607.05 | 372,215,280.05 | 250,206,292.62 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 3,744,160,804.58 | 2,017,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 472,970,607.05 | 4,116,376,084.63 | 2,267,206,292.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184,712,196.76 | 4,503,621.44 | -105,284,982.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 525,500,000.00 | 475,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 525,500,000.00 | 475,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,202,652.78 | 99,805,853.16 | 98,502,860.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,581,458.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 48,202,652.78 | 559,387,311.16 | 538,502,860.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,797,347.22 | -33,887,311.16 | -63,502,860.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 825,649,937.14 | 505,224,690.02 | 505,224,690.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,038,330,425.04 | 825,649,937.14 | 638,747,960.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,783,573.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,117,082.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 254,446,220.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,050,124.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,045.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,737,328.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,903,312.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38,390,066.82 | -- |
财务费用 | -- | 14,921,360.51 | -- |
投资损失 | -- | -102,762,755.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,577,861.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,455,037.55 | -- |
存货的减少 | -- | -239,660,445.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 118,380,074.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 149,997,505.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 349,808,936.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 825,649,937.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 505,224,690.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 320,425,247.12 | -- |
备注 | |||
