报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,799,133,368.50 | 16,684,231,431.16 | 13,863,253,113.86 |
收到的税费返还 | 67,876,896.64 | 216,227,188.50 | 205,613,133.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,993,156.58 | 959,391,197.76 | 382,351,979.04 |
经营活动现金流入小计 | 4,890,003,421.72 | 17,859,849,817.42 | 14,451,218,225.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,318,808,699.56 | 12,299,928,686.52 | 10,870,388,014.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 685,782,933.92 | 3,205,302,382.15 | 2,268,670,515.78 |
支付的各项税费 | 373,131,030.58 | 1,363,707,944.08 | 978,280,743.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,628,852.82 | 827,114,394.60 | 454,728,440.96 |
经营活动现金流出小计 | 4,526,351,516.88 | 17,696,053,407.35 | 14,572,067,715.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,651,904.84 | 163,796,410.07 | -120,849,489.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 217,701,652.78 | 1,395,343,349.90 | 596,277,609.62 |
取得投资收益收到的现金 | 10,143,317.43 | 92,082,732.06 | 41,704,348.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,480,976.36 | 467,672,194.00 | 349,677,600.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 952,060.69 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,273,802.13 | 19,914,165.23 | 21,896,223.18 |
投资活动现金流入小计 | 556,599,748.70 | 1,975,964,501.88 | 1,009,555,782.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,597,071.07 | 519,200,746.59 | 558,083,492.49 |
投资支付的现金 | 57,236,918.00 | 164,991,979.61 | 155,493,927.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,557,347.32 | 152,264,197.37 | 44,760,345.41 |
投资活动现金流出小计 | 196,391,336.39 | 836,456,923.57 | 758,337,765.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 360,208,412.31 | 1,139,507,578.31 | 251,218,016.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,861,978.09 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 122,707,039.99 | 1,362,387,396.33 | 64,884,659.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,712,023.65 | 152,941,037.77 | 98,734,057.58 |
筹资活动现金流入小计 | 159,419,063.64 | 1,522,190,412.19 | 168,718,717.25 |
偿还债务支付的现金 | 819,324,617.40 | 3,187,238,275.89 | 1,511,629,307.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,919,042.66 | 290,020,093.85 | 284,198,038.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,750,996.23 | 435,871,494.00 | 315,138,573.56 |
筹资活动现金流出小计 | 881,994,656.29 | 3,913,129,863.74 | 2,110,965,919.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -722,575,592.65 | -2,390,939,451.55 | -1,942,247,202.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,075,707,780.83 | 4,103,295,311.58 | 4,103,295,311.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,073,485,479.95 | 3,075,707,780.83 | 2,300,634,142.25 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 197,790,200.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 178,555,205.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 851,523,064.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,459,522.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178,813,914.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,212,392.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,443,459.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,264,582.66 | -- |
财务费用 | -- | 128,202,163.82 | -- |
投资损失 | -- | -55,834,576.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -183,154,956.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,026,574.61 | -- |
存货的减少 | -- | -47,243,817.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -137,991,740.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,544,901,052.02 | -- |
其他 | -- | 18,086,723.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,796,410.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,075,707,780.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,103,295,311.58 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,027,587,530.75 | -- |
备注 |