现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,315,562.48 | 3,474,043,503.06 | 2,448,438,889.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,752,010.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,095,422.35 | 1,353,408,199.52 | 1,596,695,309.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,582,410,984.83 | 4,827,451,702.58 | 4,046,886,209.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,552,223.73 | 4,030,293,255.02 | 3,010,010,258.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,692,750.55 | 294,091,346.63 | 105,651,468.44 |
支付的各项税费 | 19,770,496.63 | 101,833,517.03 | 65,977,405.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,942,616.03 | 1,077,982,136.47 | 1,349,266,879.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,571,958,086.94 | 5,504,200,255.15 | 4,530,906,011.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,452,897.89 | -676,748,552.57 | -484,019,802.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,320.00 | 5,668,567.09 | 165,214.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,320.00 | 5,668,567.09 | 165,214.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,480,898.47 | 20,790,200.01 | 7,913,117.86 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,980,898.47 | 20,790,200.01 | 7,913,117.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,885,578.47 | -15,121,632.92 | -7,747,903.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 621,250,625.01 | 2,656,530,206.84 | 2,198,210,062.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 91,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 621,250,625.01 | 2,747,530,206.84 | 2,198,210,062.40 |
偿还债务支付的现金 | 657,733,333.33 | 1,830,560,000.00 | 1,613,649,627.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,249,659.17 | 150,449,258.66 | 106,674,116.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,041,867.54 | 69,400,989.81 | 4,418,159.67 |
筹资活动现金流出小计 | 704,024,860.04 | 2,050,410,248.47 | 1,724,741,903.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,774,235.03 | 697,119,958.37 | 473,468,158.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 425,691,589.25 | 420,441,810.30 | 420,441,810.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,484,673.64 | 425,691,589.25 | 402,142,262.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,862,546.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,632,887.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,619,893.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,355,938.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 805,715.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,380.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -137,620.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 146,883,851.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,485,559.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -90,950,876.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -837,148,734.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -135,346,169.20 | -- |
其他 | -- | 936,839.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -676,748,552.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 425,691,589.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 420,441,810.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,249,778.95 | -- |
备注 | |||
