现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,686,168.72 | 1,258,687,640.71 | 1,164,133,347.76 |
收到的税费返还 | 30,090.74 | 4,146,837.14 | 4,343,649.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,790,270.00 | 87,158,455.25 | 88,914,597.54 |
经营活动现金流入小计 | 338,506,529.46 | 1,349,992,933.10 | 1,257,391,594.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,832,220.39 | 760,770,213.83 | 753,027,375.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,277,256.20 | 264,505,559.48 | 167,174,885.90 |
支付的各项税费 | 52,499,498.26 | 103,614,403.44 | 81,688,650.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,527,699.93 | 171,987,392.93 | 136,157,848.47 |
经营活动现金流出小计 | 302,136,674.78 | 1,300,877,569.68 | 1,138,048,760.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,369,854.68 | 49,115,363.42 | 119,342,834.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252,960.00 | 83,314,915.60 | 2,040,113.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 252,960.00 | 83,314,915.60 | 2,040,113.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,112,806.29 | 44,240,835.45 | 35,180,321.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,033,115.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,112,806.29 | 52,273,951.15 | 35,180,321.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,859,846.29 | 31,040,964.45 | -33,140,208.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,500,000.00 | 236,500,000.00 | 260,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144,512,542.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,500,000.00 | 381,012,542.35 | 260,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,149,847.66 | 198,587,168.94 | 220,405,478.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,827,273.61 | 92,377,126.51 | 58,315,361.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118,792,106.22 | 1,655,257.44 |
筹资活动现金流出小计 | 69,977,121.27 | 409,756,401.67 | 280,376,097.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,477,121.27 | -28,743,859.32 | -20,276,097.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,215,767.39 | 49,316,195.46 | 49,316,195.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,239,758.76 | 101,215,767.39 | 114,776,733.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -291,587,915.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 106,122,389.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,947,449.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,197,754.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,272,084.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,009,721.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,483,203.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157,093,992.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,571,431.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,740,566.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 138,734,657.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -190,450,528.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,115,363.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,215,767.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,316,195.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,899,571.93 | -- |
备注 | |||
