现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,446,897.58 | 3,187,328,599.54 | 2,393,073,418.21 |
收到的税费返还 | -- | 8,136,713.22 | 6,812,147.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,124,037.53 | 132,441,570.52 | 48,934,518.21 |
经营活动现金流入小计 | 608,570,935.11 | 3,327,906,883.28 | 2,448,820,083.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,287,912.94 | 2,776,640,804.93 | 2,090,370,253.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,557,184.83 | 241,307,508.22 | 188,617,912.09 |
支付的各项税费 | 13,286,982.94 | 56,827,858.46 | 41,451,754.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,200,235.35 | 245,517,949.74 | 154,671,092.72 |
经营活动现金流出小计 | 712,332,316.06 | 3,320,294,121.35 | 2,475,111,012.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,761,380.95 | 7,612,761.93 | -26,290,928.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,510.00 | 1,011,045.00 | 443,045.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,209,510.00 | 1,011,045.00 | 443,045.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,611,846.19 | 188,319,618.89 | 156,431,302.49 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,611,846.19 | 228,319,618.89 | 156,431,302.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,597,663.81 | -227,308,573.89 | -155,988,257.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,650,029.59 | 76,426,317.00 | 62,110,587.00 |
取得借款收到的现金 | 222,440,000.00 | 1,047,792,602.07 | 863,155,756.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224,090,029.59 | 1,124,218,919.07 | 925,266,343.77 |
偿还债务支付的现金 | 92,279,226.77 | 685,343,748.88 | 469,174,748.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,117,083.23 | 55,338,784.58 | 42,279,578.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,329,858.75 | 42,409,898.42 | 30,502,191.14 |
筹资活动现金流出小计 | 131,726,168.75 | 783,092,431.88 | 541,956,518.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,363,860.84 | 341,126,487.19 | 383,309,825.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,105,842.86 | 164,970,664.34 | 164,970,664.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 289,008,626.94 | 287,105,842.86 | 367,296,178.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,080,627.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,435,349.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,781,667.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,538,534.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,138,111.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -656,450.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,918,567.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,275,296.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,678,140.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,794,866.05 | -- |
存货的减少 | -- | -294,284,579.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,823,698.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,272,289.59 | -- |
其他 | -- | 37,045,102.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,612,761.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 6,937,515.95 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,105,842.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,970,664.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,135,178.52 | -- |
备注 | |||
