现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,066,178,139.71 | 10,816,522,216.58 | 8,843,608,054.69 |
收到的税费返还 | 16,591,149.50 | 565,700,816.41 | 512,906,459.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,254,476.46 | 180,161,567.15 | 146,466,907.94 |
经营活动现金流入小计 | 4,167,023,765.67 | 11,562,384,600.14 | 9,502,981,421.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,644,244,553.66 | 7,302,170,381.76 | 5,374,191,936.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 512,701,694.81 | 1,886,867,250.31 | 1,479,964,528.38 |
支付的各项税费 | 234,851,475.07 | 480,449,093.36 | 404,504,395.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,535,246.95 | 698,712,939.72 | 576,916,343.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,575,332,970.49 | 10,368,199,665.15 | 7,835,577,204.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,591,690,795.18 | 1,194,184,934.99 | 1,667,404,217.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 115,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 656,487.46 | 81,144.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 527,678.58 | 4,385,064.91 | 1,880,145.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 527,678.58 | 120,041,552.37 | 16,961,290.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,991,839.69 | 737,743,356.36 | 621,043,776.65 |
投资支付的现金 | -- | 115,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,991,839.69 | 852,743,356.36 | 636,043,776.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,464,161.11 | -732,701,803.99 | -619,082,485.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,701,000,000.00 | 4,376,500,000.00 | 2,964,461,881.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,327,500.00 | 3,327,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,701,000,000.00 | 4,379,827,501.00 | 2,967,789,381.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,937,000,000.00 | 4,615,900,000.00 | 2,704,011,277.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255,653,395.01 | 863,215,645.93 | 635,244,977.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,292,942.00 | 590,133,712.66 | 297,245,759.35 |
筹资活动现金流出小计 | 2,298,946,337.01 | 6,069,249,358.59 | 3,636,502,014.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -597,946,337.01 | -1,689,421,857.59 | -668,712,632.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 | 3,968,504,905.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,594,210,106.72 | 2,771,671,592.92 | 4,352,131,303.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,958,120,620.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 398,873,524.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,083,663,857.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 615,935,980.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -37,795,562.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,770,639.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 905,239,063.58 | -- |
投资损失 | -- | -4,255,907.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 130,533,873.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,671,178.41 | -- |
存货的减少 | -- | -348,634,794.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,460,788.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -162,406,084.59 | -- |
其他 | -- | 377,964,681.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,194,184,934.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,771,671,592.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,968,504,905.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,196,833,312.22 | -- |
备注 | |||
