现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,824,265,008.63 | 5,900,151,186.96 | 3,807,820,035.56 |
收到的税费返还 | 29,747,467.51 | 11,782,354.45 | 12,780,287.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,671,631.60 | 160,728,016.55 | 84,816,496.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,876,684,107.74 | 6,072,661,557.96 | 3,905,416,819.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,531,925.11 | 2,678,562,436.38 | 1,762,771,121.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,200,710.43 | 427,707,106.61 | 321,816,452.35 |
支付的各项税费 | 356,481,223.79 | 693,848,459.25 | 453,042,820.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,952,074.17 | 222,592,744.38 | 236,727,190.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,437,165,933.50 | 4,022,710,746.62 | 2,774,357,584.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 439,518,174.24 | 2,049,950,811.34 | 1,131,059,234.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 280,498,989.62 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 99,527,024.07 | 95,567,481.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,000.00 | 56,154,619.59 | 53,911,070.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,629,893.54 | 689,568,762.75 |
投资活动现金流入小计 | 53,000.00 | 445,810,526.82 | 839,047,315.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,897,025.03 | 398,763,076.39 | 209,422,820.44 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 486,805,343.44 | 14,805,343.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,193,196,255.98 | 1,193,196,255.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,086,371.37 | 682,586,371.37 |
投资活动现金流出小计 | 178,897,025.03 | 2,081,851,047.18 | 2,100,010,791.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,844,025.03 | -1,636,040,520.36 | -1,260,963,476.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,018,097,213.18 | 83,852,592.00 | 38,455,560.00 |
取得借款收到的现金 | 303,534,640.00 | 1,686,846,249.99 | 1,424,209,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,321,631,853.18 | 1,770,698,841.99 | 1,462,664,810.00 |
偿还债务支付的现金 | 331,636,423.00 | 993,127,023.09 | 634,485,385.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,410,266.90 | 89,404,292.05 | 73,802,267.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,420,015.89 | 23,401,879.13 | 1,058,067.24 |
筹资活动现金流出小计 | 352,466,705.79 | 1,105,933,194.27 | 709,345,719.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,969,165,147.39 | 664,765,647.72 | 753,319,090.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,235,859,434.05 | 1,143,207,943.84 | 1,143,207,943.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,445,804,306.14 | 2,235,859,434.05 | 1,793,153,326.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,294,578,289.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -11,418,411.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,737,236.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,082,858.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,286,916.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,120,382.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 430,562.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -29,503,630.96 | -- |
投资损失 | -- | -78,105,926.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,130,924.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,075,375.42 | -- |
存货的减少 | -- | -862,579,765.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -884,768,335.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 482,722,239.52 | -- |
其他 | -- | 22,769,500.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,049,950,811.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,235,859,434.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,143,207,943.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,092,651,490.21 | -- |
备注 | |||
