现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,520,591.13 | 6,213,030,728.83 | 3,645,892,043.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,744,501.51 | 161,163,822.46 | 103,710,723.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,713,265,092.64 | 6,374,194,551.29 | 3,749,602,766.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,705,117.66 | 1,927,155,493.01 | 1,268,806,904.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,245,189.11 | 565,862,116.45 | 427,976,008.57 |
支付的各项税费 | 228,115,495.24 | 579,806,809.58 | 342,636,784.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 464,170,637.99 | 1,330,584,260.25 | 928,991,346.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,464,236,440.00 | 4,403,408,679.29 | 2,968,411,043.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249,028,652.64 | 1,970,785,872.00 | 781,191,722.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 2,171,552,207.33 | 1,671,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,774,927.27 | 21,942,453.90 | 20,188,343.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 795,000.00 | 3,975,702.00 | 1,806,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 252,569,927.27 | 2,197,470,363.23 | 1,693,694,743.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,350,120.38 | 152,900,431.37 | 115,623,425.69 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 2,689,000,000.00 | 2,169,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,350,120.38 | 2,841,900,431.37 | 2,284,923,425.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 196,219,806.89 | -644,430,068.14 | -591,228,682.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,125,450.00 | 16,332,500.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 420,000,000.00 | 413,864,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 442,125,450.00 | 430,196,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 233,569,200.00 | 239,167,033.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,401,249.99 | 450,565,760.20 | 437,546,639.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,401,249.99 | 684,134,960.20 | 676,713,672.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,598,750.01 | -242,009,510.20 | -246,516,872.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,398,417,250.28 | 1,314,087,902.20 | 1,314,087,902.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,850,259,526.27 | 2,398,417,250.28 | 1,257,534,070.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 909,699,096.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,578,082.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,497,051.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,152,241.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,766,719.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,430,840.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,135,371.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,307,451.09 | -- |
财务费用 | -- | -11,555,989.35 | -- |
投资损失 | -- | -9,389,717.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -752,847.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,929,337.43 | -- |
存货的减少 | -- | 73,496,954.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,330,523.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 657,560,937.87 | -- |
其他 | -- | 15,159,648.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,970,785,872.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,398,417,250.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,314,087,902.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,084,329,348.08 | -- |
备注 | |||
