现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,450,672,085.67 | 15,991,875,317.46 | 12,262,043,327.83 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 4,555,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 7,594,639,973.58 | 8,510,918,688.41 | 14,402,777,825.63 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,115,258,129.03 | 15,397,714,227.72 | 14,584,021,751.12 |
经营活动现金流入小计 | 18,414,213,158.60 | 44,455,508,233.59 | 41,248,842,904.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,235,188,455.59 | 4,461,253,580.76 | 3,484,808,381.21 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,308,482,430.17 | 6,033,072,086.65 | 4,721,603,252.37 |
支付的各项税费 | 329,767,771.44 | 2,028,973,041.83 | 1,812,822,853.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,628,864,164.64 | 39,273,725,863.37 | 30,335,990,108.72 |
经营活动现金流出小计 | 23,284,836,247.70 | 51,797,024,572.61 | 60,001,212,207.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,870,623,089.10 | -7,341,516,339.02 | -18,752,369,302.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 361,266.02 | 109,145,350.34 | 110,214,668.81 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 526,670,921.27 | 480,761,271.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,919,770.46 | 642,355,982.62 | 597,120,353.18 |
投资支付的现金 | 95,917,844.60 | 59,250,000.00 | 90,400,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,639,236.27 | 595,852,178.91 | 413,901,457.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,785,617.90 |
投资活动现金流出小计 | 188,557,080.87 | 655,102,178.91 | 507,087,075.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,637,310.41 | -12,746,196.29 | 90,033,278.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000,000.00 | 10,020,225,418.18 |
发行债券收到的现金 | 28,449,774,000.00 | 62,326,927,000.00 | 56,002,169,000.00 |
取得借款收到的现金 | 96,074,955.88 | 524,892,926.84 | 432,431,978.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,545,848,955.88 | 72,851,819,926.84 | 66,454,826,396.57 |
偿还债务支付的现金 | 20,257,998,061.68 | 62,651,956,578.89 | 47,672,555,630.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,109,682.23 | 8,091,907,147.00 | 7,361,912,485.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,917,577.87 | 262,331,617.94 | 177,978,932.02 |
筹资活动现金流出小计 | 21,109,025,321.78 | 71,006,195,343.83 | 55,212,447,048.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,436,823,634.10 | 1,845,624,583.01 | 11,242,379,348.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 79,357,424,451.21 | 84,614,253,311.11 | 84,614,253,311.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,691,675,811.54 | 79,357,424,451.21 | 77,457,352,977.18 |
备注 | 利息支出、汇兑损失、交易性金融资产减少、交易性金融负债增加、其他权益工具投资减少、债权投资减少、其他债权投资减少、衍生金融资产减少、衍生金融负债增加、买入返售金融资产减少、卖出回购金融资产款增加、融出资金减少、代理买卖证券款增加调入其他 | ||
