现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,838,619.61 | 1,570,030,685.60 | 1,170,454,890.13 |
收到的税费返还 | 1,938,992.04 | 18,099,908.32 | 15,410,338.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,336,425.38 | 47,358,844.07 | 31,472,311.16 |
经营活动现金流入小计 | 384,114,037.03 | 1,635,489,437.99 | 1,217,337,539.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,323,037.76 | 1,009,131,834.34 | 753,270,425.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,461,039.63 | 258,925,957.11 | 191,262,123.25 |
支付的各项税费 | 45,993,395.06 | 73,107,390.99 | 51,735,045.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,796,386.45 | 172,484,611.71 | 146,541,232.72 |
经营活动现金流出小计 | 358,573,858.90 | 1,513,649,794.15 | 1,142,808,826.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,540,178.13 | 121,839,643.84 | 74,528,713.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,650,000.00 | 3,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,706.88 | 19,706.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,800.00 | 2,678,311.58 | 803,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,660,906.22 |
投资活动现金流入小计 | 26,800.00 | 13,348,018.46 | 23,984,313.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,005,505.36 | 99,845,249.07 | 80,728,815.11 |
投资支付的现金 | 59,650,000.00 | 10,000,000.00 | 144,820,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,323,372.57 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 174,463.51 | 8,526,060.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,829,968.87 | 159,694,681.64 | 225,548,815.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,803,168.87 | -146,346,663.18 | -201,564,502.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 93,301,050.00 | 1,060,000.00 | 6,730,000.00 |
取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 320,000,000.00 | 230,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 331,460.42 | -- | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 194,632,510.42 | 321,060,000.00 | 256,730,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 99,298,359.95 | 201,300,000.00 | 145,693,075.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,455,381.06 | 29,964,724.46 | 21,720,383.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 107,835,944.61 | 25,376,221.80 |
筹资活动现金流出小计 | 111,753,741.01 | 339,100,669.07 | 192,789,681.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,878,769.41 | -18,040,669.07 | 63,940,318.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 131,009,791.03 | 168,117,690.17 | 168,117,690.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,269,198.69 | 131,009,791.03 | 110,942,036.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,758,713.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,930,088.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,928,991.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,333,384.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,941,646.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,294,040.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,157,908.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,048,000.35 | -- |
投资损失 | -- | 1,191,611.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,785,625.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,479,145.85 | -- |
存货的减少 | -- | -20,010,274.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 112,614,400.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,569,772.95 | -- |
其他 | -- | -37,184,937.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,839,643.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 131,009,791.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,117,690.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,107,899.14 | -- |
备注 | |||
