报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,991,622.04 | 2,027,988,887.33 | 1,508,140,689.79 |
收到的税费返还 | -- | 591,653.95 | 578,281.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,275,278.87 | 37,636,102.54 | 32,651,690.84 |
经营活动现金流入小计 | 480,266,900.91 | 2,066,216,643.82 | 1,541,370,662.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,305,117.82 | 1,403,954,689.56 | 1,104,782,819.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,959,169.73 | 253,718,326.76 | 195,610,165.55 |
支付的各项税费 | 19,274,273.09 | 82,416,799.80 | 52,964,456.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,480,848.14 | 136,187,952.72 | 105,058,995.64 |
经营活动现金流出小计 | 427,019,408.78 | 1,876,277,768.84 | 1,458,416,437.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,247,492.13 | 189,938,874.98 | 82,954,225.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,492,768.09 | 1,492,768.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,161,153.20 | 26,030,280.56 | 14,149,772.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,161,153.20 | 27,523,048.65 | 15,642,541.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,525,324.60 | 208,543,569.55 | 180,039,493.53 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 54,800,000.00 | 16,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,525,324.60 | 263,343,569.55 | 196,039,493.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,364,171.40 | -235,820,520.90 | -180,396,952.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,900,000.00 | 212,400,000.00 | 197,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,900,000.00 | 212,400,000.00 | 197,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 98,000,000.00 | 33,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,391,217.55 | 35,900,017.51 | 34,238,369.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,337,078.88 | 13,801,303.69 | 7,638,837.60 |
筹资活动现金流出小计 | 33,728,296.43 | 147,701,321.20 | 74,877,206.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,828,296.43 | 64,698,678.80 | 122,522,793.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 265,679,434.00 | 246,862,401.12 | 246,862,401.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 258,734,458.30 | 265,679,434.00 | 271,942,467.17 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,483,015.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,991,049.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,554,972.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,081,838.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,860,781.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 325,479.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,131,946.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,286,769.49 | -- |
投资损失 | -- | -900,886.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,517,333.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,114,541.43 | -- |
存货的减少 | -- | -35,673,964.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,100,547.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,737,247.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,938,874.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 265,679,434.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 246,862,401.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,817,032.88 | -- |
备注 |