现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,277,092,728.41 | 4,790,185,576.42 | 4,089,928,537.86 |
收到的税费返还 | -- | 4,394,465.44 | 3,980,706.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,650,492.34 | 198,113,213.65 | 48,868,219.12 |
经营活动现金流入小计 | 2,356,743,220.75 | 4,992,693,255.51 | 4,142,777,463.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,266,127,997.63 | 4,922,308,062.30 | 4,198,100,337.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,030,190.48 | 49,817,358.74 | 38,024,247.45 |
支付的各项税费 | 10,353,948.69 | 50,680,591.85 | 39,484,555.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,392,292.09 | 25,265,724.01 | 20,836,317.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,355,904,428.89 | 5,048,071,736.90 | 4,296,445,458.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 838,791.86 | -55,378,481.39 | -153,667,995.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,396,000.00 | 12,679,092.31 | 6,541,479.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,396,000.00 | 12,679,092.31 | 6,541,479.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,581.00 | 1,299,237.64 | 1,081,658.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 175,581.00 | 1,299,237.64 | 1,081,658.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,220,419.00 | 11,379,854.67 | 5,459,820.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 316,528,348.12 | 1,322,728,449.94 | 1,081,284,908.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 203,400,000.00 | 305,807,360.00 | 190,797,360.00 |
筹资活动现金流入小计 | 519,928,348.12 | 1,628,535,809.94 | 1,272,082,268.27 |
偿还债务支付的现金 | 409,200,000.00 | 1,196,200,000.00 | 767,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,460,686.87 | 64,141,928.66 | 49,315,694.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,242,028.52 | 309,118,999.05 | 255,755,949.73 |
筹资活动现金流出小计 | 525,902,715.39 | 1,569,460,927.71 | 1,072,071,643.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,974,367.27 | 59,074,882.23 | 200,010,624.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,333,316.01 | 52,257,060.50 | 52,257,060.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,418,159.60 | 67,333,316.01 | 104,059,510.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,914,103.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -587.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,636,197.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 259,589.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,009,002.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,182,479.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 71,129,908.53 | -- |
投资损失 | -- | 266,201.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -810,741.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -739,503.14 | -- |
存货的减少 | -- | -108,201,223.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 79,617,179.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -188,159,130.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -55,378,481.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,333,316.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 52,257,060.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,076,255.51 | -- |
备注 | |||
