现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,325,467.82 | 890,599,753.17 | 759,751,121.00 |
收到的税费返还 | 3,440.30 | 2,284,714.03 | 183,957.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,591,492.22 | 74,577,413.24 | 50,408,960.97 |
经营活动现金流入小计 | 297,920,400.34 | 967,461,880.44 | 810,344,039.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,054,381.86 | 352,080,260.94 | 337,991,296.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,959,832.17 | 143,925,425.77 | 107,384,955.33 |
支付的各项税费 | 25,439,087.00 | 76,109,744.00 | 46,488,357.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,950,780.92 | 190,823,467.14 | 184,283,734.60 |
经营活动现金流出小计 | 294,404,081.95 | 762,938,897.85 | 676,148,343.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,516,318.39 | 204,522,982.59 | 134,195,695.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,506,600.00 | 9,506,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,054,399.72 | 6,271,712.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 156,949.00 | 70,401.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 164,000,000.00 | 578,000,000.00 | 330,037,866.02 |
投资活动现金流入小计 | 165,054,399.72 | 593,935,261.78 | 339,614,867.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,295,297.99 | 100,064,761.17 | 71,551,127.20 |
投资支付的现金 | -- | 4,980,000.00 | 4,980,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,767,341.14 | 32,767,341.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 168,000,000.00 | 742,000,000.00 | 565,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 181,295,297.99 | 879,812,102.31 | 674,298,468.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,240,898.27 | -285,876,840.53 | -334,683,601.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 370,032,937.67 | 370,032,937.67 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 318,000,000.00 | 296,900,001.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,900,001.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 690,932,938.67 | 666,932,938.67 |
偿还债务支付的现金 | 18,393,445.84 | 235,512,500.00 | 145,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,932,469.11 | 45,421,492.46 | 44,322,149.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160,000.00 | 29,220,399.54 | 35,759,610.78 |
筹资活动现金流出小计 | 21,485,914.95 | 310,154,392.00 | 225,081,760.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,514,085.05 | 380,778,546.67 | 441,851,178.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 421,388,990.94 | 120,937,964.21 | 120,937,964.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 447,178,496.11 | 420,362,652.94 | 362,301,237.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,152,696.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,983,783.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,814,367.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,125,219.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,904,921.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67,043.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 585,280.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,601,536.36 | -- |
财务费用 | -- | 6,383,425.10 | -- |
投资损失 | -- | -6,022,022.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -999,438.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -72,993,109.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,274,414.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 237,388,824.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 204,522,982.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 420,362,652.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 120,937,964.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 299,424,688.73 | -- |
备注 | |||
