报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,313,488.90 | 201,942,375.88 | 145,627,098.51 |
收到的税费返还 | 199,711.68 | 259,690.45 | 48,701.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,951,728.17 | 14,495,624.61 | 12,496,905.36 |
经营活动现金流入小计 | 55,464,928.75 | 216,697,690.94 | 158,172,705.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,640,635.19 | 118,661,300.58 | 75,200,220.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,189,502.15 | 65,423,445.99 | 49,443,788.64 |
支付的各项税费 | 8,166,107.85 | 14,817,217.15 | 9,770,804.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,166,385.83 | 22,363,467.33 | 18,756,679.99 |
经营活动现金流出小计 | 77,162,631.02 | 221,265,431.05 | 153,171,492.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,697,702.27 | -4,567,740.11 | 5,001,212.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,831,634.15 | 28,491,533.37 | 19,970,863.95 |
取得投资收益收到的现金 | 46,445.68 | 136,505.63 | 86,181.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,140,452.05 | 5,140,452.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110,895.97 | 125,343.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,878,079.83 | 33,879,387.02 | 25,322,841.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,825,771.45 | 12,105,890.89 | 9,750,488.06 |
投资支付的现金 | 4,605,764.92 | 68,597,819.36 | 55,856,829.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,431,536.37 | 80,703,710.25 | 65,607,317.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,446,543.46 | -46,824,323.23 | -40,284,476.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 960,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 29,478,910.00 | 47,052,645.00 | 32,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,478,910.00 | 48,013,445.00 | 32,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 25,250,000.00 | 25,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,060,076.93 | 4,751,291.41 | 4,367,957.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,414.14 | 381,042.28 | 224,169.56 |
筹资活动现金流出小计 | 13,269,491.07 | 30,382,333.69 | 29,842,127.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,209,418.93 | 17,631,111.31 | 2,407,872.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,573,308.79 | 107,740,043.77 | 107,740,464.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,267,955.62 | 75,573,308.79 | 77,205,928.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,342,207.69 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,518,489.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,756,357.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 525,842.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 546,301.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,963,797.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,522.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,968,671.83 | -- |
财务费用 | -- | 253,849.18 | -- |
投资损失 | -- | 884,053.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -396,587.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,766,546.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,172,106.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,392,221.28 | -- |
其他 | -- | -6,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,567,740.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,573,308.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 107,740,043.77 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,166,734.98 | -- |
备注 |