现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,850,353.52 | 950,218,481.79 | 603,228,171.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,190,653.18 | 21,742,152.92 | 19,182,068.66 |
经营活动现金流入小计 | 236,041,006.70 | 971,960,634.71 | 622,410,239.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,040,431.74 | 298,893,137.92 | 265,737,563.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,983,336.15 | 89,883,447.82 | 68,054,527.40 |
支付的各项税费 | 34,248,947.71 | 67,495,307.53 | 46,437,957.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,855,868.96 | 144,030,581.18 | 115,038,393.30 |
经营活动现金流出小计 | 209,128,584.56 | 600,302,474.45 | 495,268,440.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,912,422.14 | 371,658,160.26 | 127,141,799.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 339,464.55 | 339,464.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 93,750.00 | 92,876.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 40,433,214.55 | 40,432,340.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,235,255.51 | 90,264,375.82 | 57,651,599.86 |
投资支付的现金 | -- | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,235,255.51 | 143,764,375.82 | 111,151,599.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,235,255.51 | -103,331,161.27 | -70,719,259.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,918,749.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 763,446,317.90 | 763,880,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,918,749.00 | 763,446,317.90 | 763,880,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,800,000.00 | 517,000,000.00 | 506,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,077.50 | 147,616,885.99 | 154,638,177.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 110,375,077.50 | 864,616,885.99 | 860,638,177.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,456,328.50 | -101,170,568.09 | -96,758,177.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 539,230,384.33 | 372,073,953.43 | 372,073,953.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 500,451,222.46 | 539,230,384.33 | 331,738,315.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,204,104.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,468,588.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,207,871.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,316,645.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69,999.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,798.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 121,488.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,133,438.81 | -- |
投资损失 | -- | -339,464.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,634,473.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,439,227.49 | -- |
存货的减少 | -- | -12,752,999.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,022,686.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 157,244,963.53 | -- |
其他 | -- | -1,757,745.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 371,658,160.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 539,230,384.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 372,073,953.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,156,430.90 | -- |
备注 | |||
