现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,269,330,586.25 | 16,586,002,377.89 | 11,242,352,255.84 |
收到的税费返还 | 22,698.27 | 2,442,377.30 | 1,600,849.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,229,734.87 | 326,448,175.31 | 240,642,737.64 |
经营活动现金流入小计 | 4,376,583,019.39 | 16,914,892,930.50 | 11,484,595,842.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,917,162,992.62 | 10,645,260,910.11 | 7,136,514,738.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 756,053,309.29 | 2,462,908,278.77 | 1,841,444,318.56 |
支付的各项税费 | 94,572,022.06 | 412,573,405.06 | 339,347,549.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,842,671.25 | 897,049,857.98 | 689,987,444.61 |
经营活动现金流出小计 | 4,008,630,995.22 | 14,417,792,451.92 | 10,007,294,050.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367,952,024.17 | 2,497,100,478.58 | 1,477,301,792.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,200,287,500.00 | 1,200,287,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,947,000.00 | 6,947,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,392.39 | 3,683,249.06 | 317,688.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 58.47 |
投资活动现金流入小计 | 12,392.39 | 1,210,917,749.06 | 1,207,552,247.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,662,733.48 | 348,981,980.60 | 127,254,493.43 |
投资支付的现金 | 41,499,773.80 | 980,518,000.00 | 1,032,920,987.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,707,629.26 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,241,974.40 | 98,416,620.41 | 27,510,440.23 |
投资活动现金流出小计 | 68,404,481.68 | 1,432,624,230.27 | 1,187,685,921.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,392,089.29 | -221,706,481.21 | 19,866,326.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | 8,756.05 | 8,756.05 |
取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 434,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,880,000.00 | 434,008,756.05 | 250,008,756.05 |
偿还债务支付的现金 | 2,200,000.00 | 207,946,349.74 | 51,980,555.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,640,581.96 | 191,639,513.73 | 187,711,519.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,601,190.92 | 1,112,619,768.68 | 872,654,245.89 |
筹资活动现金流出小计 | 295,441,772.88 | 1,512,205,632.15 | 1,112,346,321.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -237,561,772.88 | -1,078,196,876.10 | -862,337,565.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,859,480,275.17 | 1,661,943,574.51 | 1,661,943,574.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,921,470,840.92 | 2,859,480,275.17 | 2,297,227,613.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,012,978,242.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 260,228,825.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,574,499.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,884,918.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153,657,171.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 284,480.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,852,217.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,722,929.27 | -- |
财务费用 | -- | 147,123,077.72 | -- |
投资损失 | -- | -7,493,416.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,647,725.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 497,784.88 | -- |
存货的减少 | -- | -234,885,038.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -765,826,691.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,026,138,795.02 | -- |
其他 | -- | -80,169,941.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,497,100,478.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,859,480,275.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,661,943,574.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,197,536,700.66 | -- |
备注 | |||
