现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,892,164,279.68 | 15,536,318,636.31 | 12,669,245,373.90 |
收到的税费返还 | 6,703,165.91 | 58,310,071.45 | 58,071,880.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,755,883.79 | 159,705,370.89 | 126,308,368.06 |
经营活动现金流入小计 | 3,993,623,329.38 | 15,754,334,078.65 | 12,853,625,622.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,864,438,338.10 | 13,935,734,552.23 | 11,296,433,015.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,907,468.07 | 537,916,394.25 | 416,975,095.50 |
支付的各项税费 | 8,482,312.81 | 43,597,291.04 | 36,356,076.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,124,978.85 | 295,983,378.97 | 209,009,888.66 |
经营活动现金流出小计 | 4,076,953,097.83 | 14,813,231,616.49 | 11,958,774,075.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,329,768.45 | 941,102,462.16 | 894,851,546.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 830,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,000,000.00 | 12,966,929.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,867,379.86 | 54,478,054.62 | 44,314,875.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 641,867,379.86 | 897,444,983.93 | 44,314,875.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,045,317.12 | 669,058,334.22 | 521,096,556.33 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 800,045,317.12 | 2,099,058,334.22 | 521,096,556.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,177,937.26 | -1,201,613,350.29 | -476,781,680.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,786,675.95 | 35,971,181.49 | 34,831,160.05 |
取得借款收到的现金 | 835,590,254.80 | 1,249,456,610.91 | 1,766,763,321.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,079,977.78 | 850,043,520.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 872,456,908.53 | 2,135,471,312.93 | 1,801,594,481.37 |
偿还债务支付的现金 | 728,423,760.71 | 1,449,922,162.82 | 2,431,626,677.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,070,180.13 | 82,046,252.06 | 63,073,803.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,204,052.87 | 1,338,989,436.86 | 31,116,321.13 |
筹资活动现金流出小计 | 790,697,993.71 | 2,870,957,851.74 | 2,525,816,802.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,758,914.82 | -735,486,538.81 | -724,222,320.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,209,589,986.96 | 1,746,221,993.07 | 1,746,221,993.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,049,903,364.24 | 749,118,356.19 | 1,438,471,896.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,642,075.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -457,028,448.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,995,647.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,637,623.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,177,404.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85,474,446.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138,117.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 106,274,108.44 | -- |
投资损失 | -- | -966,929.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,121,103.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,029,122.14 | -- |
存货的减少 | -- | 315,597,721.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 297,622,108.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 283,487,620.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 941,102,462.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 749,118,356.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,746,221,993.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -997,103,636.88 | -- |
备注 | |||
