现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,718,797.39 | 1,431,310,767.80 | 1,082,459,897.10 |
收到的税费返还 | 14,136,114.99 | 42,288,061.57 | 31,048,189.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,173,589.71 | 64,672,982.05 | 60,126,131.82 |
经营活动现金流入小计 | 445,028,502.09 | 1,538,271,811.42 | 1,173,634,218.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,775,145.34 | 451,868,157.02 | 375,252,888.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,477,625.55 | 615,229,422.32 | 461,401,856.55 |
支付的各项税费 | 59,890,715.40 | 192,213,324.93 | 143,896,948.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,049,288.66 | 288,323,358.84 | 338,037,329.39 |
经营活动现金流出小计 | 471,192,774.95 | 1,547,634,263.11 | 1,318,589,022.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,164,272.86 | -9,362,451.69 | -144,954,804.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 128,000,000.00 | 1,633,252,617.50 | 1,151,003,495.89 |
取得投资收益收到的现金 | 2,255,375.34 | 15,487,663.98 | 11,794,012.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,009.80 | 513,205.46 | 16,063.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,045,927.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,775.34 | 5,600,000.00 | 5,628,536.99 |
投资活动现金流入小计 | 138,331,087.48 | 1,654,853,486.94 | 1,168,442,109.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,204,983.16 | 28,649,091.88 | 26,657,552.73 |
投资支付的现金 | 265,000,000.00 | 1,497,433,772.98 | 1,105,217,825.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,522,905.07 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 298,727,888.23 | 1,526,082,864.86 | 1,131,875,378.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,396,800.75 | 128,770,622.08 | 36,566,731.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,861,974.00 | 13,790,110.02 | 12,657,000.02 |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,861,974.00 | 33,790,110.02 | 32,657,000.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,100.22 | 156,665,902.97 | 156,445,986.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,691,465.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 227,100.22 | 166,357,367.99 | 164,445,986.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,634,873.78 | -132,567,257.97 | -131,788,986.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 322,385,000.40 | 334,358,456.73 | 334,358,456.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,422,235.08 | 326,594,339.89 | 99,454,008.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,004,898.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,707,155.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,666,971.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,118,374.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 227,868.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,296.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 694,266.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -104,372,499.76 | -- |
财务费用 | -- | 758,791.88 | -- |
投资损失 | -- | -867,606.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,696,758.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44,466.24 | -- |
存货的减少 | -- | 111,904,929.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -341,988,547.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,020,006.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,362,451.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,594,339.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 334,358,456.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,764,116.84 | -- |
备注 | |||
