现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,466,802.85 | 1,364,471,743.06 | 948,648,637.05 |
收到的税费返还 | 9,966,346.82 | 52,302,250.51 | 39,092,302.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,960,072.32 | 25,833,674.59 | 57,522,997.78 |
经营活动现金流入小计 | 412,393,221.99 | 1,442,607,668.16 | 1,045,263,937.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,231,227.11 | 1,315,568,208.86 | 870,572,371.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,733,191.36 | 171,887,187.83 | 136,715,763.29 |
支付的各项税费 | 5,901,002.23 | 20,570,888.75 | 12,858,677.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,021,919.21 | 47,743,706.52 | 93,095,338.22 |
经营活动现金流出小计 | 375,887,339.91 | 1,555,769,991.96 | 1,113,242,150.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,505,882.08 | -113,162,323.80 | -67,978,213.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 16,994.51 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,800,000.00 | 1,883,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 163,874.73 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,560.97 | -89,944.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 450,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,424,435.70 | 1,920,849.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,983,775.76 | 193,026,867.98 | 131,665,856.78 |
投资支付的现金 | 61,070,000.00 | 43,720,338.00 | 92,412,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,047,455.89 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 108,053,775.76 | 239,794,661.87 | 227,078,356.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,053,775.76 | -237,370,226.17 | -225,157,506.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,092,368.00 | 3,450,171.82 |
取得借款收到的现金 | 90,040,000.00 | 416,054,243.15 | 392,138,864.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,897,791.07 | 45,000,000.00 | 61,662.56 |
筹资活动现金流入小计 | 92,937,791.07 | 465,146,611.15 | 395,650,698.38 |
偿还债务支付的现金 | 80,494,727.18 | 321,139,783.30 | 238,709,118.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,066,081.28 | 46,091,065.18 | 31,408,297.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,310,329.93 | 48,313,513.69 | 34,466,278.16 |
筹资活动现金流出小计 | 109,871,138.39 | 415,544,362.17 | 304,583,693.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,933,347.32 | 49,602,248.98 | 91,067,004.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 194,922,964.44 | 494,745,728.07 | 494,745,728.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,640,434.05 | 194,922,964.44 | 293,351,610.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,161,243.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,834,743.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,787,971.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,814,337.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,401,132.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 295,812.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,438.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,159,317.07 | -- |
投资损失 | -- | 588,035.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,801,638.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,422,683.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -629,027,151.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 390,953,619.25 | -- |
其他 | -- | -777,868.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -113,162,323.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 194,922,964.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 494,745,728.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -299,822,763.63 | -- |
备注 | |||
