现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,932,083.15 | 2,987,682,344.94 | 2,181,277,915.55 |
收到的税费返还 | -- | 16,845,694.88 | 16,773,366.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,491,700.50 | 27,555,334.03 | 18,311,804.93 |
经营活动现金流入小计 | 609,423,783.65 | 3,032,083,373.85 | 2,216,363,087.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,183,473.14 | 2,172,498,230.05 | 1,667,493,537.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,888,245.90 | 288,057,826.36 | 226,082,437.39 |
支付的各项税费 | 28,395,063.60 | 138,878,540.33 | 95,613,202.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,438,414.83 | 72,463,733.84 | 53,372,522.90 |
经营活动现金流出小计 | 705,905,197.47 | 2,671,898,330.58 | 2,042,561,701.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,481,413.82 | 360,185,043.27 | 173,801,386.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,416,628.60 | 923,776,000.00 | 823,856,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,677,920.56 | 2,835,226.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 599,375.38 | 329,672.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31,470.05 | 31,470.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,303,200.00 | 17,303,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 90,416,628.60 | 945,387,965.99 | 844,355,569.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,405,848.79 | 63,471,457.95 | 47,605,561.49 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 864,274,000.00 | 767,674,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 93,405,848.79 | 927,745,457.95 | 815,279,561.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,989,220.19 | 17,642,508.04 | 29,076,007.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 317,854,601.13 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,528,495.95 | 278,302,383.56 | 278,302,383.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 334,383,097.08 | 278,302,383.56 | 278,302,383.56 |
偿还债务支付的现金 | 138,000,090.30 | 633,302,383.56 | 383,302,383.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,331,226.24 | 50,296,819.52 | 44,620,232.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237,485.16 | 4,452,411.30 | 2,174,200.80 |
筹资活动现金流出小计 | 141,568,801.70 | 688,051,614.38 | 430,096,816.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,814,295.38 | -409,749,230.82 | -151,794,433.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,071,205.22 | 308,419,367.48 | 308,419,367.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 373,789,441.10 | 281,071,205.22 | 364,606,693.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,338,358.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,073,656.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,398,932.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,151,053.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,132,622.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201,853.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 244,346.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 194,930.56 | -- |
财务费用 | -- | 31,304,308.52 | -- |
投资损失 | -- | -3,269,943.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 245,387.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -599,147.95 | -- |
存货的减少 | -- | 71,150,885.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,532,610.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,660,187.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 360,185,043.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,071,205.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 308,419,367.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -27,348,162.26 | -- |
备注 | |||
