现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,723,025.16 | 1,027,731,348.25 | 647,432,866.38 |
收到的税费返还 | 455,771.37 | 378,314.57 | 2,954.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,498,264.12 | 52,943,618.46 | 15,348,383.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,490,677,060.65 | 1,081,053,281.28 | 662,784,204.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,762,901.38 | 881,871,274.21 | 635,739,213.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,960,499.43 | 84,201,560.33 | 44,313,208.42 |
支付的各项税费 | 23,695,952.05 | 17,161,102.49 | 10,611,265.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,194,576.74 | 71,494,748.55 | 61,288,772.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,473,613,929.60 | 1,054,728,685.58 | 751,952,459.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,063,131.05 | 26,324,595.70 | -89,168,254.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,800.00 | 82,300.00 | 12,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,800.00 | 82,300.00 | 12,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,045,014.95 | 2,732,435.00 | 1,260,232.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,045,014.95 | 2,732,435.00 | 1,260,232.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,960,214.95 | -2,650,135.00 | -1,248,132.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,985,710,000.00 | 986,830,000.00 | 882,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,450,000.00 | 365,450,000.00 | 260,450,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,401,160,000.00 | 1,352,280,000.00 | 1,143,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,972,853,170.41 | 1,083,512,572.00 | 848,516,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,263,725.49 | 22,577,572.96 | 12,389,370.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,676,597.43 | 276,333,961.78 | 152,213,739.68 |
筹资活动现金流出小计 | 2,442,793,493.33 | 1,382,424,106.74 | 1,013,119,109.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,633,493.33 | -30,144,106.74 | 130,030,890.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,684,373.02 | 57,684,373.02 | 57,684,373.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,153,795.81 | 51,214,726.99 | 97,298,876.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -317,132,261.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,800,147.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,772,153.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,878,042.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,521,012.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 456,096.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,862.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 252,054,072.86 | -- |
投资损失 | -- | 355,628.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,407,234.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -793,085.76 | -- |
存货的减少 | -- | 135,536,977.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,357,784.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,194,497.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,324,595.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,214,726.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 57,684,373.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,469,646.03 | -- |
备注 | |||
