现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,101,827.02 | 1,052,106,673.41 | 1,020,847,608.39 |
收到的税费返还 | 957,103.76 | 4,259,988.29 | 3,886,169.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,582,603.21 | 98,601,472.95 | 29,334,749.80 |
经营活动现金流入小计 | 225,641,533.99 | 1,154,968,134.65 | 1,054,068,528.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,519,109.43 | 799,297,507.95 | 695,881,742.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,370,037.52 | 162,550,261.86 | 144,096,908.98 |
支付的各项税费 | 12,574,211.66 | 31,774,159.68 | 26,396,917.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,336,783.70 | 167,023,864.57 | 198,958,897.08 |
经营活动现金流出小计 | 258,800,142.31 | 1,160,645,794.06 | 1,065,334,465.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,158,608.32 | -5,677,659.41 | -11,265,937.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 135,000,000.00 | -- | 307,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 64,282.21 | 3,480,185.18 | 2,493,854.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,960.00 | 888,153.21 | 828,290.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,800,000.00 | 532,200,000.00 | 149,924,559.25 |
投资活动现金流入小计 | 139,966,242.21 | 536,568,338.39 | 460,246,704.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,469,878.62 | 134,401,932.51 | 129,247,592.51 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | -- | 387,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 542,300,000.00 | 164,804,484.70 |
投资活动现金流出小计 | 235,469,878.62 | 676,701,932.51 | 681,052,077.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,503,636.41 | -140,133,594.12 | -220,805,373.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 57,400,000.00 | 43,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 2,841,819.83 | 28,382,089.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 60,241,819.83 | 71,882,089.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 84,575,560.53 | 82,767,366.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,192,928.25 | 6,218,294.27 | 5,712,648.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,313.20 | 10,760,860.43 | 6,254,775.65 |
筹资活动现金流出小计 | 2,060,241.45 | 101,554,715.23 | 94,734,791.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040,241.45 | -41,312,895.40 | -22,852,702.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 155,863,803.81 | 361,341,056.71 | 361,341,056.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,161,317.63 | 174,216,907.78 | 106,417,044.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -352,085,871.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 172,534,328.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,407,539.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,188,498.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,894,102.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,931,185.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,018,736.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,548,779.84 | -- |
投资损失 | -- | -3,480,185.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,414,630.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -967,285.38 | -- |
存货的减少 | -- | 27,642,091.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,806,250.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,572,439.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,677,659.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,216,907.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 361,341,056.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -187,124,148.93 | -- |
备注 | |||
