现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,469,688.63 | 1,158,530,523.83 | 833,925,776.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,699,592.08 | 46,619,790.79 | 42,459,297.95 |
经营活动现金流入小计 | 253,169,280.71 | 1,205,150,314.62 | 876,385,074.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,479,526.68 | 625,405,747.59 | 472,921,377.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,624,412.20 | 122,415,740.30 | 88,314,079.89 |
支付的各项税费 | 8,766,291.54 | 71,652,772.84 | 51,802,999.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,779,451.62 | 95,464,703.42 | 66,027,372.85 |
经营活动现金流出小计 | 249,649,682.04 | 914,938,964.15 | 679,065,829.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,519,598.67 | 290,211,350.47 | 197,319,245.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 90,236,081.12 | 58,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 999,233.27 | 999,233.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 84,997,467.41 | 79,063,345.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,939,100.00 | 8,680,605.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,989,100.00 | 184,913,387.30 | 138,562,578.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,897,357.82 | 38,034,275.79 | 19,364,639.50 |
投资支付的现金 | -- | 110,614,540.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,916,375.00 | 12,314,740.50 | 6,251,673.36 |
投资活动现金流出小计 | 9,813,732.82 | 160,963,556.29 | 35,616,312.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,175,367.18 | 23,949,831.01 | 102,946,265.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,800,000.00 | 193,300,000.00 | 158,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,800,000.00 | 193,300,000.00 | 158,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,710,000.00 | 434,812,030.56 | 363,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,261.89 | 8,205,742.17 | 7,452,223.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,730.22 | -- | 1,144,552.08 |
筹资活动现金流出小计 | 19,944,992.11 | 443,017,772.73 | 371,886,775.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,855,007.89 | -249,717,772.73 | -213,386,775.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,738,862.90 | 103,295,454.15 | 103,295,454.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,288,836.64 | 167,738,862.90 | 190,174,190.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,001,332.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,283,748.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,400,544.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,601,670.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 938,273.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,891,605.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -760,805.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,295,958.18 | -- |
投资损失 | -- | -7,891,558.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 891,444.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 114,120.75 | -- |
存货的减少 | -- | 35,099,750.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 93,165,794.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,115,081.25 | -- |
其他 | -- | 847,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 290,211,350.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,738,862.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 103,295,454.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,443,408.75 | -- |
备注 | |||
