现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,829,144.01 | 3,672,657,859.61 | 3,157,455,333.03 |
收到的税费返还 | -- | 16,483,975.06 | 35,078,966.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,962,914.85 | 181,596,865.24 | 152,915,459.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,792,058.86 | 3,870,738,699.91 | 3,345,449,758.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,832,342.40 | 3,507,943,814.99 | 3,114,683,806.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,061,248.15 | 172,665,900.18 | 162,857,911.16 |
支付的各项税费 | 14,038,243.43 | 144,236,587.90 | 78,475,306.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,313,894.43 | 415,712,678.22 | 302,748,267.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,322,245,728.41 | 4,240,558,981.29 | 3,658,765,291.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -279,453,669.55 | -369,820,281.38 | -313,315,532.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,006,951.45 | 302,884,464.11 | 301,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,363,076.09 | 44,972,341.66 | 41,497,107.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,220,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,370,027.54 | 347,856,805.77 | 355,717,107.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,142,780.35 | 15,130,758.45 | 696,216.40 |
投资支付的现金 | -- | 18,945,580.00 | 18,945,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,802,237.08 | 46,780,725.63 |
投资活动现金流出小计 | 11,142,780.35 | 81,878,575.53 | 66,422,522.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,772,752.81 | 265,978,230.24 | 289,294,585.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 971,620,000.00 | 1,687,155,219.09 | 1,188,168,031.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,457,505.00 | 299,443,936.06 | 48,610,918.06 |
筹资活动现金流入小计 | 987,077,505.00 | 1,986,599,155.15 | 1,236,778,949.66 |
偿还债务支付的现金 | 727,832,867.27 | 1,802,724,359.01 | 1,543,301,361.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,945,707.95 | 195,362,219.28 | 196,110,537.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,869,066.74 | 212,518,702.38 | 169,625,537.26 |
筹资活动现金流出小计 | 965,647,641.96 | 2,210,605,280.67 | 1,909,037,435.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,429,863.04 | -224,006,125.52 | -672,258,486.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 767,141,341.45 | 1,094,688,171.07 | 1,094,688,171.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 503,326,096.32 | 767,141,341.45 | 398,497,941.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,540,693,907.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 747,788,654.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,833,290.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,612,843.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,026,073.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,123,380.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 279,689.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,168.98 | -- |
财务费用 | -- | 330,159,598.54 | -- |
投资损失 | -- | -59,001,634.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -204,875,590.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,520,257.33 | -- |
存货的减少 | -- | -80,507,946.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 874,478,184.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -487,897,000.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -369,820,281.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 754,782,192.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,046,373,678.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 12,359,148.58 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 48,314,492.24 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -327,546,829.62 | -- |
备注 | |||
