现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,023,716.13 | 398,750,474.68 | 282,145,317.28 |
收到的税费返还 | 2,861,082.95 | 19,913,686.12 | 14,195,354.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,395,333.03 | 30,668,521.14 | 11,069,469.22 |
经营活动现金流入小计 | 108,280,132.11 | 449,332,681.94 | 307,410,140.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,286,414.74 | 239,222,119.98 | 165,602,005.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,427,582.09 | 138,143,834.55 | 107,538,032.10 |
支付的各项税费 | 5,896,213.40 | 16,425,637.36 | 12,545,069.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,144,273.07 | 49,588,089.82 | 48,740,737.64 |
经营活动现金流出小计 | 90,754,483.30 | 443,379,681.71 | 334,425,844.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,525,648.81 | 5,953,000.23 | -27,015,703.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 153,355.05 | 153,355.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,800.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,800.00 | 3,353,355.05 | 3,353,355.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,046,754.16 | 115,717,629.74 | 96,171,553.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,046,754.16 | 115,717,629.74 | 96,171,553.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,012,954.16 | -112,364,274.69 | -92,818,198.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,200,000.00 | 295,377,960.00 | 184,527,960.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,900,360.19 | 16,657,099.55 | 16,462,826.06 |
筹资活动现金流入小计 | 29,100,360.19 | 312,035,059.55 | 200,990,786.06 |
偿还债务支付的现金 | 24,780,072.00 | 221,117,450.50 | 116,399,378.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,304,073.03 | 9,933,054.96 | 7,474,239.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 917,683.94 | 11,420,418.61 | 11,134,282.66 |
筹资活动现金流出小计 | 30,001,828.97 | 242,470,924.07 | 135,007,900.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -901,468.78 | 69,564,135.48 | 65,982,885.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,051,923.37 | 68,561,263.71 | 68,561,263.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,069,879.33 | 33,051,923.37 | 16,149,988.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,016,144.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 111,814,035.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,523,707.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,083,015.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 334,249.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 683,429.75 | -- |
财务费用 | -- | 21,693,632.84 | -- |
投资损失 | -- | -62,998.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,237,387.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,601.21 | -- |
存货的减少 | -- | -53,116,894.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,781,906.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,421,742.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,953,000.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,051,923.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 68,561,263.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,509,340.34 | -- |
备注 | |||
