现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,586,752,851.96 | 127,402,641,896.52 | 83,126,596,153.87 |
收到的税费返还 | 5,590,104.42 | 182,265,457.08 | 173,472,629.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,668,259,120.91 | 4,235,274,201.81 | 2,781,526,202.53 |
经营活动现金流入小计 | 26,260,602,077.29 | 131,820,181,555.41 | 86,081,594,986.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,168,084,431.33 | 90,775,355,085.21 | 62,541,303,435.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,377,745,483.16 | 14,831,553,703.23 | 10,931,838,116.07 |
支付的各项税费 | 51,204,181.88 | 178,848,251.10 | 120,107,606.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,517,361,590.83 | 3,023,873,713.94 | 2,628,918,220.18 |
经营活动现金流出小计 | 30,114,395,687.20 | 108,809,630,753.48 | 76,222,167,378.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,853,793,609.91 | 23,010,550,801.93 | 9,859,427,608.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 283,000,000.00 | 305,000,000.00 | 155,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 648,404.16 | 944,166.66 | 594,166.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,600,249.42 | 45,604,263.47 | 22,098,249.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 294,248,653.58 | 351,548,430.13 | 177,692,416.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,058,595,551.25 | 15,738,918,946.02 | 11,613,297,157.98 |
投资支付的现金 | 283,000,000.00 | 541,350,000.00 | 330,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,341,595,551.25 | 16,280,268,946.02 | 11,943,447,157.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,047,346,897.67 | -15,928,720,515.89 | -11,765,754,741.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,010,389,868.00 | 9,723,671,057.39 | 2,908,549,267.39 |
取得借款收到的现金 | 26,260,395,508.14 | 66,577,309,212.68 | 49,492,994,038.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,100,818.58 | -- | 7,300.02 |
筹资活动现金流入小计 | 27,351,886,194.72 | 76,300,980,270.07 | 52,401,550,606.23 |
偿还债务支付的现金 | 13,786,485,794.82 | 64,250,484,381.65 | 44,097,718,384.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,169,723,314.07 | 4,190,777,891.87 | 3,349,593,947.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,221,569,090.24 | 5,439,143,613.28 | 1,668,939,146.06 |
筹资活动现金流出小计 | 17,177,778,199.13 | 73,880,405,886.80 | 49,116,251,478.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,174,107,995.59 | 2,420,574,383.27 | 3,285,299,127.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,910,289,723.66 | 8,407,255,637.63 | 8,407,255,637.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,176,352,067.04 | 17,910,289,723.66 | 9,786,225,262.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,933,400,591.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,190,421,623.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,081,493.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,204,161.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,241,278.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 204,165,258.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,131,047,461.14 | -- |
投资损失 | -- | -46,891,941.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,704,024.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,775,986,495.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -702,025,381.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,728,341,606.52 | -- |
其他 | -- | 844,804,362.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,010,550,801.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,910,289,723.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,407,255,637.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,503,034,086.03 | -- |
备注 | |||
