现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,191,188.25 | 2,917,081,260.07 | 2,309,967,621.75 |
收到的税费返还 | -- | 32,735,850.32 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,836,443.31 | 116,111,469.76 | 125,174,362.58 |
经营活动现金流入小计 | 724,027,631.56 | 3,065,928,580.15 | 2,435,141,984.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,528,327.83 | 1,744,249,519.36 | 1,270,957,931.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,680,628.42 | 908,530,442.63 | 735,247,846.34 |
支付的各项税费 | 21,958,888.82 | 142,396,493.02 | 109,120,341.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,905,374.08 | 661,595,726.05 | 543,063,250.07 |
经营活动现金流出小计 | 765,073,219.15 | 3,456,772,181.06 | 2,658,389,369.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,045,587.59 | -390,843,600.91 | -223,247,384.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 343,271,040.30 | 1,134,168,882.36 | 680,245,671.61 |
取得投资收益收到的现金 | 5,346,523.59 | 12,327,714.78 | 7,050,082.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,550.00 | 96,642.10 | 75,502.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,294,492.35 | 5,567,413.70 | 4,332,973.00 |
投资活动现金流入小计 | 350,112,606.24 | 1,152,160,652.94 | 691,704,230.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,374,785.52 | 103,917,546.05 | 85,645,663.21 |
投资支付的现金 | 305,089,600.00 | 1,221,670,000.00 | 1,115,670,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 532,800.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 318,464,385.52 | 1,326,120,346.05 | 1,201,315,663.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,648,220.72 | -173,959,693.11 | -509,611,433.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 251,377,665.00 | 468,959,219.05 | 362,061,241.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 251,377,665.00 | 468,959,219.05 | 362,061,241.36 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 122,980,000.00 | 59,223,821.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,274,910.39 | 37,910,364.51 | 30,855,752.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,798,155.72 | 126,282,637.13 | 110,074,123.58 |
筹资活动现金流出小计 | 144,073,066.11 | 287,173,001.64 | 200,153,696.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,304,598.89 | 181,786,217.41 | 161,907,544.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 496,850,820.49 | 879,911,961.68 | 873,026,301.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,746,455.12 | 496,850,820.49 | 301,844,036.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -776,469,989.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 150,252,468.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,503,394.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,402,593.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,326,866.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,776,949.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,076,793.16 | -- |
财务费用 | -- | 29,674,658.21 | -- |
投资损失 | -- | -10,278,796.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122,485,854.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,272,920.00 | -- |
存货的减少 | -- | -9,029,109.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 127,973,727.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,671,507.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -390,843,600.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 496,850,820.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 879,911,961.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -383,061,141.19 | -- |
备注 | |||
