现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,657,274.68 | 4,243,868,136.36 | 3,061,842,020.58 |
收到的税费返还 | 729,692.78 | 4,354,175.78 | 5,462,009.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,296,398.34 | 51,833,443.06 | 80,247,848.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,222,683,365.80 | 4,300,055,755.20 | 3,147,551,878.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,484,015.63 | 4,273,138,390.20 | 3,224,379,548.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,668,102.31 | 190,280,032.22 | 136,847,740.42 |
支付的各项税费 | 4,743,785.01 | 20,155,861.49 | 20,112,993.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,430,228.80 | 120,034,239.51 | 117,468,326.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,398,326,131.75 | 4,603,608,523.42 | 3,498,808,608.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,642,765.95 | -303,552,768.22 | -351,256,730.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,911,639.92 | 121,014,977.86 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,221,654.38 | 2,405,021.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 569,898.00 | 404,522.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 10,227,071.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,133,294.30 | 134,216,968.72 | 30,404,522.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,695.98 | 5,669,891.82 | 5,128,244.21 |
投资支付的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 490,695.98 | 145,669,891.82 | 115,128,244.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,642,598.32 | -11,452,923.10 | -84,723,722.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 7,145,000.00 | 6,745,000.00 |
取得借款收到的现金 | 218,000,000.00 | 292,000,000.00 | 254,763,750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218,500,000.00 | 299,145,000.00 | 261,508,750.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 335,000,000.00 | 210,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,821,798.61 | 8,317,181.95 | 6,503,624.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,590,360.00 | 32,163,138.74 | 28,229,723.30 |
筹资活动现金流出小计 | 65,412,158.61 | 375,480,320.69 | 244,733,348.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,087,841.39 | -76,335,320.69 | 16,775,401.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 376,600,294.58 | 767,941,306.59 | 767,941,306.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,687,968.34 | 376,600,294.58 | 348,736,255.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -407,032,387.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 385,177,643.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,332,213.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,550,875.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,188,370.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,031,421.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,557.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,742,373.65 | -- |
投资损失 | -- | -2,632,332.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,152,016.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,242,081.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -308,135,848.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,424,693.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -303,552,768.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 376,600,294.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 767,941,306.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -391,341,012.01 | -- |
备注 | |||
