报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,556,242.48 | 12,579,766,544.95 | 8,289,312,760.00 |
收到的税费返还 | 118,848,463.40 | 200,490,935.74 | 170,466,961.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,871,712.10 | 197,759,178.83 | 102,591,612.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,423,276,417.98 | 12,978,016,659.52 | 8,562,371,333.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,465,804.85 | 5,359,600,652.76 | 3,667,546,335.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,266,546.81 | 693,511,422.36 | 474,664,421.30 |
支付的各项税费 | 577,406,646.88 | 1,996,788,936.98 | 1,572,801,511.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,689,072.19 | 764,255,834.54 | 504,829,430.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,912,828,070.73 | 8,814,156,846.64 | 6,219,841,699.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -489,551,652.75 | 4,163,859,812.88 | 2,342,529,634.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 148,700,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,978,836.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,117.00 | 43,778,546.47 | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 104,090,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,767,232.89 |
投资活动现金流入小计 | 50,292,117.00 | 197,457,382.83 | 107,879,232.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,039,556,251.95 | 3,681,233,288.95 | 2,442,478,851.17 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,597,843,422.11 | 297,039,060.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 214,792,621.02 | 25,000,000.00 | 67,300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 161,759,234.40 | -- | 2,897,963.78 |
投资活动现金流出小计 | 1,516,108,107.37 | 5,304,076,711.06 | 2,809,715,874.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,465,815,990.37 | -5,106,619,328.23 | -2,701,836,642.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 107,625,482.28 | 3,517,125,482.28 |
取得借款收到的现金 | 841,500,000.00 | 1,836,377,777.77 | 1,098,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,473,750.00 | 195,851,527.77 |
筹资活动现金流入小计 | 841,500,000.00 | 5,438,324,210.05 | 4,810,977,010.05 |
偿还债务支付的现金 | 232,588,235.30 | 946,977,062.29 | 571,706,474.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,496,113.79 | 514,602,122.24 | 502,521,990.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,314,056.02 | 525,891,053.97 | 386,693,902.67 |
筹资活动现金流出小计 | 382,398,405.11 | 1,987,470,238.50 | 1,460,922,367.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 459,101,594.89 | 3,450,853,971.55 | 3,350,054,642.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,657,619,153.78 | 2,138,438,099.15 | 2,138,438,099.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,156,279,444.72 | 4,657,619,153.78 | 5,142,145,841.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,844,041,593.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 88,476,053.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 477,010,492.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,290,433.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,462,455.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,035,544.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 337,395.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66,263,946.21 | -- |
投资损失 | -- | -139,545,953.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,356,474.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,734,872.63 | -- |
存货的减少 | -- | -1,144,763,991.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,955,852,073.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,706,552,899.04 | -- |
其他 | -- | 260,713,453.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,163,859,812.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,657,619,153.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,138,438,099.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,519,181,054.63 | -- |
备注 | 专项储备项目的增加调入其他 |