报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,490,602.57 | 478,410,848.56 | 304,325,655.92 |
收到的税费返还 | 599,152.81 | 1,092,206.62 | 172,692.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,188,004.83 | 111,914,823.21 | 21,091,132.69 |
经营活动现金流入小计 | 240,277,760.21 | 598,068,989.46 | 325,589,481.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,910,349.03 | 572,075,968.53 | 362,023,167.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,981,017.47 | 158,844,669.29 | 124,916,583.40 |
支付的各项税费 | 2,720,190.43 | 14,236,932.16 | 8,923,026.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,067,435.93 | 85,875,190.55 | 105,257,897.57 |
经营活动现金流出小计 | 329,678,992.86 | 811,750,326.44 | 601,120,674.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,401,232.65 | -213,681,336.98 | -275,531,193.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,709,351.02 | 179,770,732.58 | 139,700,120.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,224,545.84 | 107,666.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 670,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 584,189.68 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,379,351.02 | 183,579,468.10 | 139,807,787.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,649,357.61 | 5,107,548.28 | -- |
投资支付的现金 | -- | 24,022,331.70 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 418.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,649,357.61 | 29,130,298.75 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,006.59 | 154,449,169.35 | 139,807,787.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 104,296.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 189,340,000.00 | 328,689,760.00 | 360,880,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156,065,974.72 | 139,818,636.66 |
筹资活动现金流入小计 | 189,340,000.00 | 484,860,031.22 | 500,698,636.66 |
偿还债务支付的现金 | 229,459,904.17 | 417,398,583.76 | 435,179,136.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,275,733.78 | 41,641,681.20 | 25,752,346.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 33,549,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 247,735,637.95 | 492,589,764.96 | 460,931,483.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,395,637.95 | -7,729,733.74 | 39,767,153.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 647,717,699.84 | 714,092,523.83 | 714,092,523.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 499,461,863.50 | 647,717,699.84 | 615,735,330.17 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -248,372,326.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,505,196.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,029,954.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,046,687.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,475,223.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,859.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,379,384.22 | -- |
财务费用 | -- | 72,094,230.46 | -- |
投资损失 | -- | -12,958,698.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,357,269.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,164,248.89 | -- |
存货的减少 | -- | 85,859.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 200,380,764.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -295,806,196.76 | -- |
其他 | -- | -414,627.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -213,681,336.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,842,909.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 708,452,932.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 21,874,789.91 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 5,639,591.01 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,374,823.99 | -- |
备注 |