现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,397,422.67 | 3,805,530,135.38 | 2,142,022,440.68 |
收到的税费返还 | 15,322,209.86 | 38,710,252.40 | 24,508,486.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,625,559.66 | 112,696,299.75 | 62,425,321.12 |
经营活动现金流入小计 | 617,345,192.19 | 3,956,936,687.53 | 2,228,956,248.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,994,938.45 | 2,172,083,331.89 | 1,023,627,376.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,343,354.02 | 849,146,642.45 | 588,858,255.49 |
支付的各项税费 | 56,619,904.95 | 239,233,381.52 | 200,884,412.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,655,800.32 | 235,325,188.82 | 290,386,929.70 |
经营活动现金流出小计 | 744,613,997.74 | 3,495,788,544.68 | 2,103,756,974.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,268,805.55 | 461,148,142.85 | 125,199,273.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,643,698.65 | 355,273.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,481,013.53 | 1,290,682.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 53,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 657,643,698.65 | 55,836,287.50 | 1,290,682.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,397,703.04 | 483,176,374.32 | 337,410,217.98 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 483,397,703.04 | 1,183,176,374.32 | 837,410,217.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174,245,995.61 | -1,127,340,086.82 | -836,119,535.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 104,615,266.00 | 1,505,294,985.68 | 1,505,294,985.68 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 262,298,847.57 | 240,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 204,615,266.00 | 1,767,593,833.25 | 1,745,294,985.68 |
偿还债务支付的现金 | 128,800,000.00 | 319,700,000.00 | 207,170,694.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,848,402.92 | 250,315,234.37 | 234,485,284.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 216,762,578.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 132,648,402.92 | 786,777,813.07 | 441,655,978.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,966,863.08 | 980,816,020.18 | 1,303,639,006.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 905,527,290.80 | 586,840,056.34 | 586,840,056.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,024,371,127.41 | 904,627,290.80 | 1,180,546,417.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 421,767,410.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,248,758.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,838,486.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,728,185.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,570,515.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -690,345.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,961,992.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,186,718.64 | -- |
财务费用 | -- | 5,210,610.75 | -- |
投资损失 | -- | -100,868.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,144,132.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,855,035.85 | -- |
存货的减少 | -- | -9,436,848.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,675,131.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,254,652.79 | -- |
其他 | -- | 15,554,011.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 461,148,142.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 904,627,290.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 586,840,056.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 317,787,234.46 | -- |
备注 | |||
