现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,802,762,197.48 | 14,143,576,556.90 | 10,749,539,321.19 |
收到的税费返还 | 127,550,148.59 | 731,337,757.88 | 604,599,586.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,236,434.45 | 159,552,975.36 | 107,904,448.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,001,548,780.52 | 15,034,467,290.14 | 11,462,043,355.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058,930,774.27 | 10,239,719,602.04 | 8,117,656,043.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 825,025,800.41 | 2,365,256,106.73 | 1,868,006,433.73 |
支付的各项税费 | 141,278,210.20 | 465,210,463.11 | 309,131,930.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,386,682.27 | 541,460,449.70 | 463,249,621.14 |
经营活动现金流出小计 | 3,192,621,467.15 | 13,611,646,621.58 | 10,758,044,028.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,072,686.63 | 1,422,820,668.56 | 703,999,327.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 613,000,000.00 | 403,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,404,591.76 | 26,464,046.98 | 23,683,259.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,666,110.50 | 9,464,204.37 | 7,374,374.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,450,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 176,070,702.26 | 648,928,251.35 | 444,507,633.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 381,314,325.67 | 1,037,590,152.92 | 816,863,851.93 |
投资支付的现金 | 128,390,000.00 | 685,000,000.00 | 515,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,835,250.00 | 25,744,400.00 | 12,693,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 526,539,575.67 | 1,748,334,552.92 | 1,344,557,351.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350,468,873.41 | -1,099,406,301.57 | -900,049,718.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,390,000.00 | 71,040,000.00 |
取得借款收到的现金 | 169,500,000.00 | 1,873,007,855.00 | 1,570,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,953,099.87 | 100,778,245.35 | 98,237,359.08 |
筹资活动现金流入小计 | 195,453,099.87 | 2,057,176,100.35 | 1,739,277,359.08 |
偿还债务支付的现金 | 102,000,000.00 | 1,383,000,000.00 | 983,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,327,316.43 | 220,058,189.16 | 212,872,525.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,980,054.37 | 48,701,972.38 | 40,798,752.11 |
筹资活动现金流出小计 | 119,307,370.80 | 1,651,760,161.54 | 1,236,671,277.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,145,729.07 | 405,415,938.81 | 502,606,081.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,235,410,268.74 | 3,352,237,327.58 | 3,352,237,327.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,729,893,898.71 | 4,234,363,541.61 | 3,854,516,403.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,029,907,087.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,217,662.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 430,726,141.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,736,552.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,919,958.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,499,442.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,207,987.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,631,334.93 | -- |
财务费用 | -- | 54,512,976.80 | -- |
投资损失 | -- | -3,271,711.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,269,106.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,342,223.34 | -- |
存货的减少 | -- | 989,230,976.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,184,059.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,293,806,992.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,422,820,668.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,234,363,541.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,352,237,327.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 882,126,214.03 | -- |
备注 | |||
