现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,226,440,917.00 | 14,968,186,602.00 | 10,770,152,348.00 |
收到的税费返还 | 1,752,410.00 | 256,374,261.00 | 232,037,611.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,353,531.00 | 96,455,462.00 | 75,871,734.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,257,546,858.00 | 15,321,016,325.00 | 11,078,061,693.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,849,496,947.00 | 11,628,442,260.00 | 8,772,329,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,249,533.00 | 1,110,406,975.00 | 847,496,750.00 |
支付的各项税费 | 200,079,663.00 | 836,517,601.00 | 612,285,822.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,314,883.00 | 695,002,834.00 | 588,390,931.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,576,141,026.00 | 14,270,369,670.00 | 10,820,502,703.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318,594,168.00 | 1,050,646,655.00 | 257,558,990.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 80,327,386.00 | 70,127,855.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 128,293,530.00 | 95,800,907.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,198,206.00 | 96,424,622.00 | 29,736,760.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,481,762.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,198,206.00 | 322,527,300.00 | 195,665,522.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,365,864.00 | 498,841,347.00 | 378,306,108.00 |
投资支付的现金 | 13,382,823.00 | 108,135,720.00 | 78,231,451.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 293,187.00 |
投资活动现金流出小计 | 149,748,687.00 | 606,977,067.00 | 456,830,746.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,550,481.00 | -284,449,767.00 | -261,165,224.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 979,046,878.00 | 4,380,673,090.00 | 2,464,567,647.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,353,470.00 | 1,320,295,535.00 | 1,184,763,060.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,226,400,348.00 | 5,703,518,625.00 | 3,651,880,707.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,104,252,343.00 | 4,834,543,101.00 | 2,804,025,845.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,351,357.00 | 533,556,237.00 | 496,958,421.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,482,069.00 | 568,013,718.00 | 356,073,856.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,290,085,769.00 | 5,936,113,056.00 | 3,657,058,122.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,685,421.00 | -232,594,431.00 | -5,177,415.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,351,032,932.00 | 813,479,896.00 | 813,479,896.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 880,702,563.00 | 1,351,032,932.00 | 800,188,047.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 556,117,417.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,601,623.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 515,336,702.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,301,342.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,381,216.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,366,654.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,888,223.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,908,600.00 | -- |
财务费用 | -- | 272,877,053.00 | -- |
投资损失 | -- | -204,334,939.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,698,941.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,356,961.00 | -- |
存货的减少 | -- | 56,812,940.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,420,390.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -264,925,017.00 | -- |
其他 | -- | 10,416,062.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,050,646,655.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,351,032,932.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 813,479,896.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 537,553,036.00 | -- |
备注 | |||
