现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,141,574.70 | 646,566,215.29 | 503,523,129.19 |
收到的税费返还 | 149,797.87 | -- | 1,937,202.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,877,084.74 | 7,392,637.27 | 75,578,017.97 |
经营活动现金流入小计 | 187,168,457.31 | 653,958,852.56 | 581,038,349.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,512,606.10 | 399,972,710.16 | 347,774,198.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,816,324.82 | 71,942,600.13 | 55,655,223.83 |
支付的各项税费 | 5,382,160.10 | 33,968,768.54 | 29,796,975.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,439,262.53 | 19,490,538.21 | 40,025,592.60 |
经营活动现金流出小计 | 141,150,353.55 | 525,374,617.04 | 473,251,990.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,018,103.76 | 128,584,235.52 | 107,786,358.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,760.00 | 159,105.96 | 151,697.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140,934,830.22 | 140,934,830.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 172,760.00 | 191,093,936.18 | 141,086,528.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,142,447.50 | 105,972,786.78 | 77,861,068.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,079,698.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,142,447.50 | 108,052,485.01 | 77,861,068.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -969,687.50 | 83,041,451.17 | 63,225,459.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 35,407,000.00 | 35,407,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 35,407,000.00 | 35,407,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,617,786.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,736,915.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 4,354,701.62 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 31,052,298.38 | 35,407,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 442,989,748.57 | 200,394,071.68 | 200,394,071.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,038,164.83 | 443,072,056.75 | 406,812,890.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,999,963.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,343,867.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,072,409.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,177,552.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192,292.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,772.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,233,029.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -79,698.23 | -- |
财务费用 | -- | 1,813,553.49 | -- |
投资损失 | -- | -9,380,129.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -567,625.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,267,038.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,112,482.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,433,233.46 | -- |
其他 | -- | -3,050,374.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,584,235.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 443,072,056.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 200,394,071.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 242,677,985.07 | -- |
备注 | |||
