现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,886,247.66 | 1,353,168,932.98 | 1,704,441,527.22 |
收到的税费返还 | 8,418,510.56 | 83,746,933.54 | 67,146,868.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,574,757.21 | 145,306,159.78 | 471,236,289.23 |
经营活动现金流入小计 | 270,879,515.43 | 1,582,222,026.30 | 2,242,824,684.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,320,452.17 | 800,389,427.23 | 1,280,806,657.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,901,115.79 | 295,362,230.78 | 233,042,582.23 |
支付的各项税费 | 25,743,607.69 | 36,837,988.29 | 26,380,615.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,518,254.75 | 399,397,882.80 | 126,077,861.76 |
经营活动现金流出小计 | 286,483,430.40 | 1,531,987,529.10 | 1,666,307,717.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,603,914.97 | 50,234,497.20 | 576,516,967.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,302,113.80 | 128,756,561.85 | 56,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 50,271.30 | 1,227,047.89 | 7,601,508.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,593.12 | 553,874.52 | 24,423.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 492,017,490.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,441,978.22 | 622,554,974.66 | 63,625,931.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,547,027.37 | 19,226,425.58 | 23,212,425.17 |
投资支付的现金 | 86,000,000.00 | 121,000,000.00 | 76,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 461,765,226.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 478,486,072.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,547,027.37 | 618,712,497.84 | 560,977,651.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,105,049.15 | 3,842,476.82 | -497,351,719.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 189,000,000.00 | 139,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 199,000,000.00 | 146,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 200,000,000.00 | 142,552,930.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,565,346.97 | 11,946,902.22 | 8,563,132.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,030,488.86 | 147,339,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,565,346.97 | 257,977,391.08 | 298,455,063.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,565,346.97 | -58,977,391.08 | -151,955,063.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 266,012,969.81 | 260,820,916.26 | 260,820,916.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,250,609.01 | 266,012,969.81 | 209,711,366.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -752,631,774.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 878,102,729.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,397,883.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,970,310.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,082,836.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249,012.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 284,082.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 964,194.77 | -- |
财务费用 | -- | -5,637,184.02 | -- |
投资损失 | -- | -35,571,892.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,103,757.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,579,607.86 | -- |
存货的减少 | -- | 26,112,211.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -251,364,437.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,507,120.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,234,497.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 266,012,969.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 260,820,916.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,192,053.55 | -- |
备注 | |||
