现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,866,570.35 | 2,100,061,094.92 | 1,591,554,058.30 |
收到的税费返还 | 1,639,913.89 | 4,802,212.15 | 7,526,741.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,962,487.04 | 73,147,208.95 | 103,694,657.31 |
经营活动现金流入小计 | 548,468,971.28 | 2,178,010,516.02 | 1,702,775,456.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,147,282.23 | 1,067,577,256.74 | 643,308,018.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,296,167.02 | 260,080,184.65 | 199,491,796.87 |
支付的各项税费 | 47,639,880.61 | 120,146,592.17 | 106,994,721.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,886,365.96 | 345,512,865.27 | 365,034,926.70 |
经营活动现金流出小计 | 424,969,695.82 | 1,793,316,898.83 | 1,314,829,463.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,499,275.46 | 384,693,617.19 | 387,945,993.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 969,095.83 | 3,509,968.87 | 1,841,916.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,525,204.45 | 8,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,969,095.83 | 16,035,173.32 | 41,850,116.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,795,691.27 | 212,976,868.66 | 74,220,982.56 |
投资支付的现金 | 33,210,000.00 | -- | 170,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,005,691.27 | 212,976,868.66 | 244,220,982.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,036,595.44 | -196,941,695.34 | -202,370,866.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,944,687.94 | 1,033,300.00 |
取得借款收到的现金 | 29,500,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,987,480.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,500,000.00 | 180,932,167.94 | 142,033,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 109,392,579.05 | 126,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 794,913.90 | 36,134,393.91 | 33,341,789.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,794,913.90 | 145,526,972.96 | 159,841,789.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,294,913.90 | 35,405,194.98 | -17,808,489.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,026,084,965.41 | 802,927,848.58 | 802,927,848.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,039,252,731.53 | 1,026,084,965.41 | 970,694,485.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,298,385.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 405,629.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,805,141.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,084,943.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,863,774.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,972,932.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,600,192.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,621,121.62 | -- |
投资损失 | -- | -3,509,968.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,413,847.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 218,911,542.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,353,110.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,810,627.37 | -- |
其他 | -- | 1,534,236.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 384,693,617.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,026,084,965.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 802,927,848.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 223,157,116.83 | -- |
备注 | |||
