现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,819,949.11 | 2,888,491,239.77 | 2,199,067,382.01 |
收到的税费返还 | -- | 1,261,870.92 | 1,360,947.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 996,307.57 | 141,405,397.48 | 134,665,674.14 |
经营活动现金流入小计 | 582,816,256.68 | 3,031,158,508.17 | 2,335,094,003.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,983,944.66 | 2,492,601,194.11 | 2,010,817,235.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,816,367.53 | 112,061,404.08 | 81,699,614.66 |
支付的各项税费 | 10,889,696.32 | 71,482,699.06 | 40,716,965.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,913,191.80 | 324,377,419.19 | 236,374,873.76 |
经营活动现金流出小计 | 717,603,200.31 | 3,000,522,716.44 | 2,369,608,689.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,786,943.63 | 30,635,791.73 | -34,514,686.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,474,080.92 | 1,722,651.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 382,900.00 | 382,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,856,980.92 | 2,105,551.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,335,376.51 | 16,008,722.11 | 6,876,787.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,335,376.51 | 16,008,722.11 | 6,876,787.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,335,376.51 | -151,741.19 | -4,771,235.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 365,000,000.00 | 1,491,512,957.69 | 1,283,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,729,968.00 |
筹资活动现金流入小计 | 365,000,000.00 | 1,491,512,957.69 | 1,295,729,968.00 |
偿还债务支付的现金 | 253,000,000.00 | 1,495,950,000.00 | 1,215,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,724,168.20 | 31,345,698.38 | 22,925,445.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 626,664.22 | 329,164.22 |
筹资活动现金流出小计 | 260,724,168.20 | 1,527,922,362.60 | 1,239,204,609.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,275,831.80 | -36,409,404.91 | 56,525,358.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,915,675.41 | 141,837,682.98 | 141,837,682.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,069,187.07 | 135,915,675.41 | 159,077,119.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,956,900.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,319,055.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,641,757.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,378,213.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,396,159.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -269,189.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 296,179.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,447,242.01 | -- |
投资损失 | -- | -5,480,368.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,240,511.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 917,790.19 | -- |
存货的减少 | -- | 66,263,248.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -268,605,476.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,362,916.79 | -- |
其他 | -- | -40,008,926.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,635,791.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,915,675.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 141,837,682.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,922,007.57 | -- |
备注 | |||
