现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,645,936.50 | 278,875,936.80 | 223,024,790.90 |
收到的税费返还 | 2,702,219.06 | 13,693,519.25 | 8,978,909.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,567,694.23 | 28,810,703.04 | 25,115,255.39 |
经营活动现金流入小计 | 93,915,849.79 | 321,380,159.09 | 257,118,955.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,169,600.97 | 119,940,487.56 | 65,130,847.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,623,247.88 | 85,460,776.91 | 64,349,121.42 |
支付的各项税费 | 15,128,785.30 | 33,401,011.89 | 22,841,525.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,679,437.16 | 68,016,480.03 | 59,125,928.06 |
经营活动现金流出小计 | 86,601,071.31 | 306,818,756.39 | 211,447,422.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,314,778.48 | 14,561,402.70 | 45,671,533.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,667.46 | 17,667.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 235,297.92 | 229,008.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,252,965.38 | 10,246,675.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,129.38 | 13,658,417.03 | 9,071,338.48 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 752,129.38 | 23,658,417.03 | 19,071,338.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -752,129.38 | -13,405,451.65 | -8,824,663.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 135,000,000.00 | 115,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 149,500,000.00 | 131,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 808,750.01 | 6,179,187.51 | 5,255,062.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,720.00 | 4,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 808,750.01 | 146,181,907.51 | 109,255,062.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -808,750.01 | 3,318,092.49 | 22,244,937.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 32,924,794.40 | 28,463,008.13 | 30,463,008.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 38,650,849.41 | 32,924,794.40 | 89,556,775.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,058,949.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,231,766.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,410,436.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,605,545.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113,726.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150,971.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23,026.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,459,187.51 | -- |
投资损失 | -- | -16,667.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,907,196.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 235,214.67 | -- |
存货的减少 | -- | -18,751,908.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -146,212,403.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 139,362,347.05 | -- |
其他 | -- | 2,624,567.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,561,402.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 32,924,794.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,463,008.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,461,786.27 | -- |
备注 | |||
