现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,348,557.46 | 983,605,189.83 | 723,224,652.04 |
收到的税费返还 | 9,254,334.59 | 30,411,118.12 | 18,777,788.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,901,823.85 | 64,118,950.42 | 29,900,366.40 |
经营活动现金流入小计 | 343,504,715.90 | 1,078,135,258.37 | 771,902,806.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,490,934.52 | 857,782,349.19 | 596,148,038.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,904,659.33 | 199,320,348.05 | 151,195,277.51 |
支付的各项税费 | 7,990,668.72 | 36,062,798.83 | 27,864,818.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,090,005.97 | 153,811,442.81 | 101,319,383.94 |
经营活动现金流出小计 | 325,476,268.54 | 1,246,976,938.88 | 876,527,518.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,028,447.36 | -168,841,680.51 | -104,624,712.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,260,000.00 | -- | 110,340,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,889.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | 1,508,867.26 | 18,867.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 102,319,661.16 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,510,000.00 | 103,830,418.08 | 110,358,867.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,750.00 | 2,120,545.70 | 802,717.70 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,750.00 | 32,120,545.70 | 802,717.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,500,250.00 | 71,709,872.38 | 109,556,149.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,323,070.64 | 91,686,930.04 | 72,530,577.01 |
筹资活动现金流入小计 | 19,323,070.64 | 91,686,930.04 | 72,530,577.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,544,764.57 | 96,630,737.83 | 56,941,189.25 |
筹资活动现金流出小计 | 24,544,764.57 | 96,630,737.83 | 56,941,189.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,221,693.93 | -4,943,807.79 | 15,589,387.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,456,373.27 | 263,549,549.65 | 263,549,549.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,122,360.91 | 163,456,373.27 | 285,597,787.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -111,397,541.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,943,117.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,828,069.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,864,444.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127,970.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,298,675.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,356,580.35 | -- |
投资损失 | -- | -24,796,232.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,597,026.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,736.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,339,176.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,995,966.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,830,240.36 | -- |
其他 | -- | -8,300,517.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -168,841,680.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,743,197.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 263,549,549.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 713,175.54 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,093,176.38 | -- |
备注 | 预计负债的增加调入其他 | ||
